名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5845.49 | -- | -- | 4749.48 | 81.25% | -- | -- |
2023-06-30 | 2966.22 | -- | -- | 2168.27 | 73.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 4081.46 | -- | -- | 5117.86 | 125.39% | -- | -- |
2022-06-30 | 2277.94 | -- | -- | 2367.49 | 103.93% | -- | -- |
2021-12-31 | 4595.40 | -- | -- | 4.63 | 0.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 1772.76 | -- | -- | -89.38 | -5.04% | -- | -- |
2020-12-31 | -322.86 | -- | -- | -4517.89 | 1399.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 31.09 | -- | -- | -1063.22 | -3419.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 5955.97 | -- | -- | 988.26 | 16.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 2633.05 | -- | -- | 513.06 | 19.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 3470.29 | -- | -- | 11.56 | 0.33% | -- | -- |
2018-06-30 | 434.97 | -- | -- | 101.40 | 23.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 1266.59 | -- | -- | -16.05 | -1.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 466.68 | -- | -- | -5.07 | -1.09% | -- | -- |