华夏鼎隆债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40486486.37元 |
| 本期利润 |
51412876.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6098392.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1040879267.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18349921.23元 |
| 本期利润 |
26314352.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4273514.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1010879862.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43485340.04元 |
| 本期利润 |
33107112.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3479364.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
997706780.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19978898.33元 |
| 本期利润 |
19073217.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4192976.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1004619926.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36119338.14元 |
| 本期利润 |
39651586.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1515791.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1001366289.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12687127.65元 |
| 本期利润 |
15684021.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15843507.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
1015627514.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3012794.5元 |
| 本期利润 |
-12772479.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2578040.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
206521842.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19257820.58元 |
| 本期利润 |
-6264270.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46451270.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
2127084506.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49284509.52元 |
| 本期利润 |
47344919.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13619387.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1328884070.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24257574.9元 |
| 本期利润 |
20360727.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11167415.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1238524267.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17784882.76元 |
| 本期利润 |
28345491.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1066706.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
1126371071.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4142383.23元 |
| 本期利润 |
3909145.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2761.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
999713.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10698525.18元 |
| 本期利润 |
10933075.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11016784.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
430976231.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3780760.04元 |
| 本期利润 |
3882230.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4110251.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
424438660.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
