| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5832340.6 |
| 1.利息收入 | 149633.85 |
| 存款利息收入 | 19319.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11601337.64 |
| 股票投资收益 | 2845822.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6005163.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2750351.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5918654.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.84 |
| 减：二、费用 | 2402962.08 |
| 1.管理人报酬 | 1769469.76 |
| 2.托管费 | 294911.65 |
| 3.销售服务费 | 1639.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107976.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107976.41 |
| 6.其他费用 | 218866.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3429378.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3429378.52 |
| 一、收入： | 4515256.03 |
| 1.利息收入 | 83824.16 |
| 存款利息收入 | 10370.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5809576.93 |
| 股票投资收益 | 1912207.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2756489.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140879.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1378149.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.25 |
| 减：二、费用 | 1173900.22 |
| 1.管理人报酬 | 874680.87 |
| 2.托管费 | 145780.18 |
| 3.销售服务费 | 892.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39827.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39827.42 |
| 6.其他费用 | 108532.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3341355.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3341355.81 |
| 一、收入： | -8165759.76 |
| 1.利息收入 | 123692.47 |
| 存款利息收入 | 31353.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9423552.23 |
| 股票投资收益 | 3231350.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3354268.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2837933.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17713123.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.12 |
| 减：二、费用 | 2417005.07 |
| 1.管理人报酬 | 1752472.72 |
| 2.托管费 | 292078.73 |
| 3.销售服务费 | 2563.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137033.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137033.32 |
| 6.其他费用 | 220428.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10582764.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10582764.83 |
| 一、收入： | 434215.65 |
| 1.利息收入 | 36798.0 |
| 存款利息收入 | 16994.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6370393.15 |
| 股票投资收益 | 1742647.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3568480.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1059265.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5972995.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.16 |
| 减：二、费用 | 1217833.81 |
| 1.管理人报酬 | 874750.01 |
| 2.托管费 | 145791.66 |
| 3.销售服务费 | 1384.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76821.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76821.06 |
| 6.其他费用 | 112234.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-783618.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-783618.16 |
| 一、收入： | 10122154.49 |
| 1.利息收入 | 7256786.63 |
| 存款利息收入 | 39199.36 |
| 债券利息收入 | 7183567.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16853709.64 |
| 股票投资收益 | 15490868.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -894482.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257324.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14169245.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180903.64 |
| 减：二、费用 | 2730051.82 |
| 1.管理人报酬 | 1850884.8 |
| 2.托管费 | 308480.79 |
| 3.销售服务费 | 3861.16 |
| 4.交易费用 | 118410.91 |
| 5.利息支出 | 203731.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203731.14 |
| 6.其他费用 | 227344.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7392102.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7392102.67 |
| 一、收入： | 8885413.95 |
| 1.利息收入 | 3627354.36 |
| 存款利息收入 | 20066.49 |
| 债券利息收入 | 3583297.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8128245.14 |
| 股票投资收益 | 8103517.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -937854.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962582.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2870509.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323.5 |
| 减：二、费用 | 1301101.76 |
| 1.管理人报酬 | 947822.18 |
| 2.托管费 | 157970.4 |
| 3.销售服务费 | 1996.16 |
| 4.交易费用 | 49928.46 |
| 5.利息支出 | 22509.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22509.91 |
| 6.其他费用 | 111909.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7584312.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7584312.19 |
| 一、收入： | 54430769.82 |
| 1.利息收入 | 5673008.78 |
| 存款利息收入 | 76892.67 |
| 债券利息收入 | 5542921.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22586712.24 |
| 股票投资收益 | 21194406.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -746565.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138871.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26170072.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976.07 |
| 减：二、费用 | 2600457.45 |
| 1.管理人报酬 | 1562552.09 |
| 2.托管费 | 260425.26 |
| 3.销售服务费 | 4440.06 |
| 4.交易费用 | 207615.07 |
| 5.利息支出 | 326628.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326628.74 |
| 6.其他费用 | 225969.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51830312.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51830312.37 |
| 一、收入： | 11006292.36 |
| 1.利息收入 | 2819558.81 |
| 存款利息收入 | 38664.19 |
| 债券利息收入 | 2750160.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5316871.49 |
| 股票投资收益 | 4650084.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -349963.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016750.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2869240.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.34 |
| 减：二、费用 | 1092564.9 |
| 1.管理人报酬 | 725689.0 |
| 2.托管费 | 120948.16 |
| 3.销售服务费 | 2887.77 |
| 4.交易费用 | 103673.71 |
| 5.利息支出 | 20234.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20234.67 |
| 6.其他费用 | 112520.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9913727.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9913727.46 |
| 一、收入： | 49122232.26 |
| 1.利息收入 | 6601936.39 |
| 存款利息收入 | 75392.38 |
| 债券利息收入 | 6516382.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21828909.8 |
| 股票投资收益 | 19586728.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92743.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149437.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20628606.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62779.67 |
| 减：二、费用 | 2664233.67 |
| 1.管理人报酬 | 1336388.16 |
| 2.托管费 | 222731.34 |
| 3.销售服务费 | 8143.94 |
| 4.交易费用 | 224147.68 |
| 5.利息支出 | 617980.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 617980.37 |
| 6.其他费用 | 237012.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46457998.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46457998.59 |
| 一、收入： | 22130288.54 |
| 1.利息收入 | 3588178.22 |
| 存款利息收入 | 28562.73 |
| 债券利息收入 | 3557993.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2027790.26 |
| 股票投资收益 | 754564.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100077.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1173148.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16514319.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.19 |
| 减：二、费用 | 1458027.94 |
| 1.管理人报酬 | 619879.05 |
| 2.托管费 | 103313.17 |
| 3.销售服务费 | 4.69 |
| 4.交易费用 | 24274.71 |
| 5.利息支出 | 571452.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571452.57 |
| 6.其他费用 | 128739.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20672260.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20672260.6 |
| 一、收入： | 2527723.58 |
| 1.利息收入 | 7074511.9 |
| 存款利息收入 | 80013.93 |
| 债券利息收入 | 6766594.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13564619.39 |
| 股票投资收益 | 10494060.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1273106.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1797452.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18111458.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.48 |
| 减：二、费用 | 2427708.25 |
| 1.管理人报酬 | 1229266.92 |
| 2.托管费 | 204877.78 |
| 3.销售服务费 | 8.17 |
| 4.交易费用 | 252963.15 |
| 5.利息支出 | 308744.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308744.75 |
| 6.其他费用 | 412997.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100015.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100015.33 |
| 一、收入： | 29978.84 |
| 1.利息收入 | 4016023.16 |
| 存款利息收入 | 59981.18 |
| 债券利息收入 | 3758974.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10991205.42 |
| 股票投资收益 | 10035136.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231407.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724661.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14977300.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.48 |
| 减：二、费用 | 1304586.68 |
| 1.管理人报酬 | 631215.36 |
| 2.托管费 | 105202.59 |
| 3.销售服务费 | 4.06 |
| 4.交易费用 | 241246.01 |
| 5.利息支出 | 109145.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109145.71 |
| 6.其他费用 | 207266.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1274607.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1274607.84 |
| 一、收入： | 28612624.65 |
| 1.利息收入 | 15642177.74 |
| 存款利息收入 | 2605822.54 |
| 债券利息收入 | 11436406.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6628914.95 |
| 股票投资收益 | 5563358.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520102.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585658.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6338558.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2973.11 |
| 减：二、费用 | 3997621.59 |
| 1.管理人报酬 | 2653156.89 |
| 2.托管费 | 442192.76 |
| 3.销售服务费 | 5.56 |
| 4.交易费用 | 360111.77 |
| 5.利息支出 | 149576.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149576.55 |
| 6.其他费用 | 392578.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24615003.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24615003.06 |
| 一、收入： | 11263793.47 |
| 1.利息收入 | 6461066.98 |
| 存款利息收入 | 2499396.72 |
| 债券利息收入 | 2819422.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
718854.31 |
| 股票投资收益 | 203861.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350834.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865827.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4083872.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1673710.59 |
| 1.管理人报酬 | 1178382.81 |
| 2.托管费 | 196397.09 |
| 3.销售服务费 | 2.38 |
| 4.交易费用 | 99309.14 |
| 5.利息支出 | 51680.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51680.75 |
| 6.其他费用 | 147938.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9590082.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9590082.88 |
