国联安鑫隆混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
348809.21 |
| 存出保证金 |
4350.17 |
| 交易性金融资产 |
292353039.87 |
| 股票投资 |
74723790.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217629249.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293744949.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-32.87 |
| 应付证券清算款 |
77240.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148413.63 |
| 应付托管费 |
24735.61 |
| 应付销售服务费 |
122.64 |
| 应付税费 |
9052.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191855.92 |
| 负债合计 |
451388.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191546505.23 |
| 所有者权益合计 |
293293561.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
293744949.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757827.91 |
| 结算备付金 |
9068.35 |
| 存出保证金 |
3155.18 |
| 交易性金融资产 |
319803196.39 |
| 股票投资 |
79640293.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240162903.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15316596.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335889843.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28315209.69 |
| 应付证券清算款 |
14007483.56 |
| 应付赎回款 |
977.19 |
| 应付管理人报酬 |
144634.06 |
| 应付托管费 |
24105.68 |
| 应付销售服务费 |
135.71 |
| 应付税费 |
11520.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162817.58 |
| 负债合计 |
42666883.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191557653.04 |
| 所有者权益合计 |
293222960.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
335889843.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2340647.3 |
| 结算备付金 |
1902677.95 |
| 存出保证金 |
10539.4 |
| 交易性金融资产 |
296600490.95 |
| 股票投资 |
82048741.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214551749.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10021975.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310876341.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9996390.23 |
| 应付证券清算款 |
10301350.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147466.95 |
| 应付托管费 |
24577.81 |
| 应付销售服务费 |
196.15 |
| 应付税费 |
6270.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193158.63 |
| 负债合计 |
20669410.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191769602.57 |
| 所有者权益合计 |
290206930.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
310876341.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3767367.86 |
| 结算备付金 |
245372.56 |
| 存出保证金 |
10834.03 |
| 交易性金融资产 |
283416086.8 |
| 股票投资 |
92490085.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190926001.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13001859.18 |
| 应收证券清算款 |
21000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321443520.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2044.9 |
| 应付管理人报酬 |
145184.37 |
| 应付托管费 |
24197.41 |
| 应付销售服务费 |
192.49 |
| 应付税费 |
14419.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224067.35 |
| 负债合计 |
21410106.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191788035.17 |
| 所有者权益合计 |
300033413.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
321443520.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1678400.93 |
| 结算备付金 |
1558770.91 |
| 存出保证金 |
12435.59 |
| 交易性金融资产 |
306861668.8 |
| 股票投资 |
96876400.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209985267.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000000.0 |
| 应收利息 |
2522438.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324633714.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11006606.12 |
| 应付赎回款 |
8153.99 |
| 应付管理人报酬 |
153295.18 |
| 应付托管费 |
25549.18 |
| 应付销售服务费 |
296.57 |
| 应付税费 |
9388.91 |
| 应付利息 |
-4954.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
23414111.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192046904.96 |
| 所有者权益合计 |
301219603.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
324633714.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10099539.62 |
| 结算备付金 |
654472.14 |
| 存出保证金 |
8495.99 |
| 交易性金融资产 |
307352987.01 |
| 股票投资 |
106009288.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201343698.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233818.17 |
| 应收利息 |
3950665.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2359.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322302337.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72002.13 |
| 应付管理人报酬 |
158668.28 |
| 应付托管费 |
26444.72 |
| 应付销售服务费 |
358.67 |
| 应付税费 |
15638.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101039.85 |
| 负债合计 |
382465.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205240326.98 |
| 所有者权益合计 |
321919871.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
322302337.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7873561.88 |
| 结算备付金 |
862899.45 |
| 存出保证金 |
17910.05 |
| 交易性金融资产 |
292222464.42 |
| 股票投资 |
112465464.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179756999.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258837.03 |
| 应收利息 |
3064378.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4219.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304304271.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3079.44 |
| 应付赎回款 |
2243.52 |
| 应付管理人报酬 |
146464.5 |
| 应付托管费 |
24410.71 |
| 应付销售服务费 |
242.79 |
| 应付税费 |
8566.52 |
| 应付利息 |
-2309.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
10386696.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192154458.9 |
| 所有者权益合计 |
293917575.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
304304271.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7432365.46 |
| 结算备付金 |
103367.26 |
| 存出保证金 |
2203.28 |
| 交易性金融资产 |
242046022.97 |
| 股票投资 |
89597172.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152448850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277133.47 |
| 应收利息 |
2709702.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2999.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252573794.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46211.82 |
| 应付管理人报酬 |
122282.1 |
| 应付托管费 |
20380.34 |
| 应付销售服务费 |
310.01 |
| 应付税费 |
12261.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101295.54 |
| 负债合计 |
333939.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192332156.08 |
| 所有者权益合计 |
252239854.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
252573794.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8568011.46 |
| 结算备付金 |
42872.97 |
| 存出保证金 |
19988.1 |
| 交易性金融资产 |
233521727.89 |
| 股票投资 |
90906025.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142615702.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2671951.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244825551.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5819.5 |
| 应付管理人报酬 |
123032.84 |
| 应付托管费 |
20505.46 |
| 应付销售服务费 |
892.56 |
| 应付税费 |
8325.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194314.59 |
| 负债合计 |
363067.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194008450.34 |
| 所有者权益合计 |
244462484.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
244825551.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135995.62 |
| 结算备付金 |
2279139.38 |
| 存出保证金 |
17335.0 |
| 交易性金融资产 |
248936554.13 |
| 股票投资 |
85931669.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163004884.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6400000.0 |
| 应收利息 |
3495659.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262264683.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39177000.0 |
| 应付证券清算款 |
6515786.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104751.17 |
| 应付托管费 |
17458.54 |
| 应付销售服务费 |
0.72 |
| 应付税费 |
20469.7 |
| 应付利息 |
4617.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106859.76 |
| 负债合计 |
45953546.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191217494.77 |
| 所有者权益合计 |
216311137.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
262264683.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11435001.36 |
| 结算备付金 |
368246.76 |
| 存出保证金 |
2502.17 |
| 交易性金融资产 |
225143653.71 |
| 股票投资 |
58264134.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166879519.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1873498.55 |
| 应收利息 |
3225527.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242048429.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
914271.21 |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
100790.25 |
| 应付托管费 |
16798.37 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
18970.55 |
| 应付利息 |
2770.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
46421690.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191206720.77 |
| 所有者权益合计 |
195626739.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
242048429.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1616133.24 |
| 结算备付金 |
651858.67 |
| 存出保证金 |
56575.29 |
| 交易性金融资产 |
234200716.19 |
| 股票投资 |
57405243.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176795472.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999112.74 |
| 应收利息 |
1566432.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240090829.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42999820.0 |
| 应付证券清算款 |
2502030.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96848.33 |
| 应付托管费 |
16141.41 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
9173.15 |
| 应付利息 |
21460.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180998.19 |
| 负债合计 |
45838721.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191206713.21 |
| 所有者权益合计 |
194252107.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
240090829.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600928.17 |
| 结算备付金 |
2214072.17 |
| 存出保证金 |
42328.29 |
| 交易性金融资产 |
206824599.19 |
| 股票投资 |
66437400.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140387198.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2906414.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212588342.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115987.78 |
| 应付托管费 |
19331.32 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11687.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
8514904.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200076005.82 |
| 所有者权益合计 |
204073438.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
212588342.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5013227.21 |
| 结算备付金 |
173650.0 |
| 存出保证金 |
34880.72 |
| 交易性金融资产 |
598854590.89 |
| 股票投资 |
69812768.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529041822.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190498.12 |
| 应收利息 |
5934008.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610200855.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81.14 |
| 应付管理人报酬 |
298667.46 |
| 应付托管费 |
49777.9 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142106.4 |
| 负债合计 |
519193.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600091582.88 |
| 所有者权益合计 |
609681662.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
610200855.27 |
