| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.499 | 2.04% |
| 国富兴海回报混合 | 0.9115 | 1.67% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.9457 | 1.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.9429 | 1.65% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.978 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5408 | 1.90% |
| 国富日日收益货币B | 0.6634 | 1.82% |
| 国富日日收益货币A | 0.5973 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 461028974.95 |
| 1.利息收入 | 235958113.55 |
| 存款利息收入 | 112749760.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225070861.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225057668.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 13193.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61729545.83 |
| 1.管理人报酬 | 38063023.07 |
| 2.托管费 | 9515755.91 |
| 3.销售服务费 | 1903151.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11767481.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11767481.67 |
| 6.其他费用 | 292480.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399299429.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399299429.12 |
| 一、收入： | 219827156.73 |
| 1.利息收入 | 104689944.22 |
| 存款利息收入 | 48082418.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115137212.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115137212.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28200021.89 |
| 1.管理人报酬 | 17854280.3 |
| 2.托管费 | 4463570.18 |
| 3.销售服务费 | 892713.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4768916.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4768916.36 |
| 6.其他费用 | 143393.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191627134.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191627134.84 |
| 一、收入： | 287905801.57 |
| 1.利息收入 | 104770134.92 |
| 存款利息收入 | 32101294.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183135666.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183135666.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40656332.33 |
| 1.管理人报酬 | 25445580.81 |
| 2.托管费 | 6361395.22 |
| 3.销售服务费 | 1272279.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7155928.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7155928.71 |
| 6.其他费用 | 289663.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247249469.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247249469.24 |
| 一、收入： | 121294657.29 |
| 1.利息收入 | 44925428.91 |
| 存款利息收入 | 12622673.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76369228.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76369228.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15604935.12 |
| 1.管理人报酬 | 9904516.72 |
| 2.托管费 | 2476129.26 |
| 3.销售服务费 | 495225.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2520260.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2520260.99 |
| 6.其他费用 | 143853.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105689722.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105689722.17 |
| 一、收入： | 170212882.16 |
| 1.利息收入 | 163065513.48 |
| 存款利息收入 | 29430696.43 |
| 债券利息收入 | 88184355.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7147368.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7147368.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21532064.53 |
| 1.管理人报酬 | 12569721.31 |
| 2.托管费 | 3142430.29 |
| 3.销售服务费 | 628486.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4791487.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4791487.76 |
| 6.其他费用 | 317286.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148680817.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148680817.63 |
| 一、收入： | 76517859.95 |
| 1.利息收入 | 73380137.32 |
| 存款利息收入 | 10944491.23 |
| 债券利息收入 | 42082869.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3137722.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3137722.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10156845.8 |
| 1.管理人报酬 | 5387911.73 |
| 2.托管费 | 1346977.9 |
| 3.销售服务费 | 269395.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2963518.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2963518.59 |
| 6.其他费用 | 155814.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66361014.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66361014.15 |
| 一、收入： | 138060316.21 |
| 1.利息收入 | 131105083.24 |
| 存款利息收入 | 19786750.34 |
| 债券利息收入 | 74401631.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -967.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6955232.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6938239.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 16993.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20788225.46 |
| 1.管理人报酬 | 10989382.5 |
| 2.托管费 | 2747345.44 |
| 3.销售服务费 | 549469.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6087156.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6087156.31 |
| 6.其他费用 | 342773.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117272090.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117272090.75 |
| 一、收入： | 91222693.54 |
| 1.利息收入 | 85290681.39 |
| 存款利息收入 | 12632561.69 |
| 债券利息收入 | 50490216.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5932012.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5932012.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14212768.31 |
| 1.管理人报酬 | 7364044.59 |
| 2.托管费 | 1841010.95 |
| 3.销售服务费 | 368202.17 |
| 4.交易费用 | 12.5 |
| 5.利息支出 | 4396549.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4396549.83 |
| 6.其他费用 | 180420.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77009925.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77009925.23 |
| 一、收入： | 274790053.94 |
| 1.利息收入 | 253327545.62 |
| 存款利息收入 | 23009554.47 |
| 债券利息收入 | 171006483.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21462508.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21462508.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32029429.38 |
| 1.管理人报酬 | 17743071.03 |
| 2.托管费 | 4435767.84 |
| 3.销售服务费 | 887153.53 |
| 4.交易费用 | 460.49 |
| 5.利息支出 | 8497070.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8497070.77 |
| 6.其他费用 | 364335.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242760624.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242760624.56 |
| 一、收入： | 156859848.58 |
| 1.利息收入 | 144817074.1 |
| 存款利息收入 | 15598482.48 |
| 债券利息收入 | 103147394.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12042774.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12042774.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17188399.16 |
| 1.管理人报酬 | 9825456.71 |
| 2.托管费 | 2456364.3 |
| 3.销售服务费 | 491272.85 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 4200081.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4200081.72 |
| 6.其他费用 | 178487.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139671449.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139671449.42 |
| 一、收入： | 363285097.32 |
| 1.利息收入 | 351653787.46 |
| 存款利息收入 | 103076063.16 |
| 债券利息收入 | 149018534.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1399296.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11631309.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11624779.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 6530.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34322363.41 |
| 1.管理人报酬 | 17737306.85 |
| 2.托管费 | 4434326.67 |
| 3.销售服务费 | 886865.38 |
| 4.交易费用 | 1102.55 |
| 5.利息支出 | 10754902.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10754902.74 |
| 6.其他费用 | 442124.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328962733.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328962733.91 |
| 一、收入： | 207394728.24 |
| 1.利息收入 | 205123506.53 |
| 存款利息收入 | 68793295.91 |
| 债券利息收入 | 79086392.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 251192.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2271221.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2271221.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18351705.16 |
| 1.管理人报酬 | 8999727.6 |
| 2.托管费 | 2249931.89 |
| 3.销售服务费 | 449986.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6406054.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6406054.75 |
| 6.其他费用 | 231730.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189043023.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189043023.08 |
| 一、收入： | 215438104.62 |
| 1.利息收入 | 216024431.09 |
| 存款利息收入 | 73327779.77 |
| 债券利息收入 | 81847861.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 561568.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586326.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -659729.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 73403.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19340304.11 |
| 1.管理人报酬 | 9098100.7 |
| 2.托管费 | 2274525.07 |
| 3.销售服务费 | 454904.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7244980.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7244980.76 |
| 6.其他费用 | 267792.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196097800.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196097800.51 |
