名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富竞争优势三年持有… | 0.8543 | 1.15% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8515 | 1.15% |
国富兴海回报混合 | 0.8326 | 1.13% |
国富弹性市值混合C | 0.9299 | 1.11% |
国富弹性市值混合A | 0.9342 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 2.5647 | 2.47% |
国富日日收益货币E | 2.5257 | 2.34% |
国富日日收益货币A | 2.4985 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 237227767.01 |
1.利息收入 | 124227774.78 |
存款利息收入 | 55298892.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112999992.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112402998.07 |
资产支持证券投资收益 | 596994.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29802116.23 |
1.管理人报酬 | 20201534.49 |
2.托管费 | 5050383.8 |
3.销售服务费 | 1010076.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3326765.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3326765.67 |
6.其他费用 | 141550.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
207425650.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
207425650.78 |
一、收入: | 461028974.95 |
1.利息收入 | 235958113.55 |
存款利息收入 | 112749760.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225070861.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 225057668.16 |
资产支持证券投资收益 | 13193.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61729545.83 |
1.管理人报酬 | 38063023.07 |
2.托管费 | 9515755.91 |
3.销售服务费 | 1903151.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11767481.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11767481.67 |
6.其他费用 | 292480.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
399299429.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
399299429.12 |
一、收入: | 219827156.73 |
1.利息收入 | 104689944.22 |
存款利息收入 | 48082418.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115137212.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115137212.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28200021.89 |
1.管理人报酬 | 17854280.3 |
2.托管费 | 4463570.18 |
3.销售服务费 | 892713.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4768916.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4768916.36 |
6.其他费用 | 143393.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191627134.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191627134.84 |
一、收入: | 287905801.57 |
1.利息收入 | 104770134.92 |
存款利息收入 | 32101294.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183135666.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183135666.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40656332.33 |
1.管理人报酬 | 25445580.81 |
2.托管费 | 6361395.22 |
3.销售服务费 | 1272279.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7155928.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7155928.71 |
6.其他费用 | 289663.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247249469.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247249469.24 |
一、收入: | 121294657.29 |
1.利息收入 | 44925428.91 |
存款利息收入 | 12622673.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76369228.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76369228.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15604935.12 |
1.管理人报酬 | 9904516.72 |
2.托管费 | 2476129.26 |
3.销售服务费 | 495225.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2520260.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2520260.99 |
6.其他费用 | 143853.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105689722.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105689722.17 |
一、收入: | 170212882.16 |
1.利息收入 | 163065513.48 |
存款利息收入 | 29430696.43 |
债券利息收入 | 88184355.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7147368.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7147368.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21532064.53 |
1.管理人报酬 | 12569721.31 |
2.托管费 | 3142430.29 |
3.销售服务费 | 628486.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4791487.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4791487.76 |
6.其他费用 | 317286.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148680817.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148680817.63 |
一、收入: | 76517859.95 |
1.利息收入 | 73380137.32 |
存款利息收入 | 10944491.23 |
债券利息收入 | 42082869.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3137722.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3137722.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10156845.8 |
1.管理人报酬 | 5387911.73 |
2.托管费 | 1346977.9 |
3.销售服务费 | 269395.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2963518.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2963518.59 |
6.其他费用 | 155814.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66361014.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66361014.15 |
一、收入: | 138060316.21 |
1.利息收入 | 131105083.24 |
存款利息收入 | 19786750.34 |
债券利息收入 | 74401631.3 |
资产支持证券利息收入 | -967.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6955232.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6938239.54 |
资产支持证券投资收益 | 16993.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20788225.46 |
1.管理人报酬 | 10989382.5 |
2.托管费 | 2747345.44 |
3.销售服务费 | 549469.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6087156.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6087156.31 |
6.其他费用 | 342773.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117272090.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117272090.75 |
一、收入: | 91222693.54 |
1.利息收入 | 85290681.39 |
存款利息收入 | 12632561.69 |
债券利息收入 | 50490216.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5932012.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5932012.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14212768.31 |
1.管理人报酬 | 7364044.59 |
2.托管费 | 1841010.95 |
3.销售服务费 | 368202.17 |
4.交易费用 | 12.5 |
5.利息支出 | 4396549.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4396549.83 |
6.其他费用 | 180420.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77009925.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77009925.23 |
一、收入: | 274790053.94 |
1.利息收入 | 253327545.62 |
存款利息收入 | 23009554.47 |
债券利息收入 | 171006483.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21462508.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21462508.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32029429.38 |
1.管理人报酬 | 17743071.03 |
2.托管费 | 4435767.84 |
3.销售服务费 | 887153.53 |
4.交易费用 | 460.49 |
5.利息支出 | 8497070.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8497070.77 |
6.其他费用 | 364335.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242760624.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242760624.56 |
一、收入: | 156859848.58 |
1.利息收入 | 144817074.1 |
存款利息收入 | 15598482.48 |
债券利息收入 | 103147394.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12042774.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12042774.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17188399.16 |
1.管理人报酬 | 9825456.71 |
2.托管费 | 2456364.3 |
3.销售服务费 | 491272.85 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 4200081.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4200081.72 |
6.其他费用 | 178487.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139671449.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139671449.42 |
一、收入: | 363285097.32 |
1.利息收入 | 351653787.46 |
存款利息收入 | 103076063.16 |
债券利息收入 | 149018534.42 |
资产支持证券利息收入 | 1399296.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11631309.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11624779.72 |
资产支持证券投资收益 | 6530.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34322363.41 |
1.管理人报酬 | 17737306.85 |
2.托管费 | 4434326.67 |
3.销售服务费 | 886865.38 |
4.交易费用 | 1102.55 |
5.利息支出 | 10754902.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10754902.74 |
6.其他费用 | 442124.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328962733.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328962733.91 |
一、收入: | 207394728.24 |
1.利息收入 | 205123506.53 |
存款利息收入 | 68793295.91 |
债券利息收入 | 79086392.17 |
资产支持证券利息收入 | 251192.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2271221.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2271221.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18351705.16 |
1.管理人报酬 | 8999727.6 |
2.托管费 | 2249931.89 |
3.销售服务费 | 449986.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6406054.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6406054.75 |
6.其他费用 | 231730.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189043023.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189043023.08 |
一、收入: | 215438104.62 |
1.利息收入 | 216024431.09 |
存款利息收入 | 73327779.77 |
债券利息收入 | 81847861.95 |
资产支持证券利息收入 | 561568.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-586326.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -659729.65 |
资产支持证券投资收益 | 73403.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19340304.11 |
1.管理人报酬 | 9098100.7 |
2.托管费 | 2274525.07 |
3.销售服务费 | 454904.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7244980.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7244980.76 |
6.其他费用 | 267792.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196097800.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196097800.51 |