名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 46102.90 | -- | -- | 22505.77 | 48.82% | -- | -- |
2023-06-30 | 21982.72 | -- | -- | 11513.72 | 52.38% | -- | -- |
2022-12-31 | 28790.58 | -- | -- | 18313.57 | 63.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 12129.47 | -- | -- | 7636.92 | 62.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 17021.29 | -- | -- | 714.74 | 4.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 7651.79 | -- | -- | 313.77 | 4.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 13806.03 | -- | -- | 693.82 | 5.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 9122.27 | -- | -- | 593.20 | 6.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 27479.01 | -- | -- | 2146.25 | 7.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 15685.98 | -- | -- | 1204.28 | 7.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 36328.51 | -- | -- | 1162.48 | 3.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 20739.47 | -- | -- | 227.12 | 1.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 21543.81 | -- | -- | -65.97 | -0.31% | -- | -- |