| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4644769.49 |
| 1.利息收入 | 55416.63 |
| 存款利息收入 | 43608.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2397195.44 |
| 股票投资收益 | -2380555.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3867081.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910669.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2189733.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2423.99 |
| 减：二、费用 | 1635686.9 |
| 1.管理人报酬 | 924014.88 |
| 2.托管费 | 231003.64 |
| 3.销售服务费 | 327111.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 942.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942.74 |
| 6.其他费用 | 145055.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3009082.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3009082.59 |
| 一、收入： | 6293692.01 |
| 1.利息收入 | 29130.07 |
| 存款利息收入 | 29130.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4285557.16 |
| 股票投资收益 | 1301639.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2542548.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441369.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1977816.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188.01 |
| 减：二、费用 | 1178316.69 |
| 1.管理人报酬 | 665779.03 |
| 2.托管费 | 166444.77 |
| 3.销售服务费 | 219241.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 942.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942.74 |
| 6.其他费用 | 120181.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5115375.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5115375.32 |
| 一、收入： | -10475822.35 |
| 1.利息收入 | 130416.31 |
| 存款利息收入 | 81812.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5302079.58 |
| 股票投资收益 | -14892842.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16892992.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3301929.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16010382.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102064.23 |
| 减：二、费用 | 4196459.44 |
| 1.管理人报酬 | 2975261.37 |
| 2.托管费 | 743815.33 |
| 3.销售服务费 | 185122.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10822.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10822.17 |
| 6.其他费用 | 246284.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14672281.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14672281.79 |
| 一、收入： | -323226.71 |
| 1.利息收入 | 87779.53 |
| 存款利息收入 | 47707.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11330657.93 |
| 股票投资收益 | -1895897.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11700807.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525748.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11803909.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62245.2 |
| 减：二、费用 | 2582815.66 |
| 1.管理人报酬 | 1871544.44 |
| 2.托管费 | 467886.08 |
| 3.销售服务费 | 88276.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8047.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8047.38 |
| 6.其他费用 | 124681.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2906042.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2906042.37 |
| 一、收入： | 62271477.66 |
| 1.利息收入 | 17302150.91 |
| 存款利息收入 | 113452.19 |
| 债券利息收入 | 17098646.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64945556.13 |
| 股票投资收益 | 59875697.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2999287.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2070570.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20158826.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182596.76 |
| 减：二、费用 | 7586853.48 |
| 1.管理人报酬 | 4746241.45 |
| 2.托管费 | 1186560.38 |
| 3.销售服务费 | 305795.52 |
| 4.交易费用 | 1062873.92 |
| 5.利息支出 | 2367.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2367.81 |
| 6.其他费用 | 252703.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54684624.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54684624.18 |
| 一、收入： | 25701644.66 |
| 1.利息收入 | 8417828.82 |
| 存款利息收入 | 68331.32 |
| 债券利息收入 | 8309112.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34647153.47 |
| 股票投资收益 | 31821272.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2066614.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759266.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17530568.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167231.28 |
| 减：二、费用 | 3600260.22 |
| 1.管理人报酬 | 2261126.02 |
| 2.托管费 | 565281.49 |
| 3.销售服务费 | 175086.83 |
| 4.交易费用 | 471470.04 |
| 5.利息支出 | 300.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300.26 |
| 6.其他费用 | 120721.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22101384.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22101384.44 |
| 一、收入： | 77727972.31 |
| 1.利息收入 | 6039858.88 |
| 存款利息收入 | 185930.67 |
| 债券利息收入 | 5347852.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39208103.64 |
| 股票投资收益 | 37188976.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82647.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1936479.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32450302.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29707.13 |
| 减：二、费用 | 4185147.92 |
| 1.管理人报酬 | 2183206.86 |
| 2.托管费 | 545801.72 |
| 3.销售服务费 | 31382.47 |
| 4.交易费用 | 614512.09 |
| 5.利息支出 | 560065.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560065.05 |
| 6.其他费用 | 244585.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73542824.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73542824.39 |
| 一、收入： | 10674148.97 |
| 1.利息收入 | 1128603.63 |
| 存款利息收入 | 88718.77 |
| 债券利息收入 | 918505.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5759346.4 |
| 股票投资收益 | 4832200.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68017.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995164.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3757887.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28311.09 |
| 减：二、费用 | 965595.97 |
| 1.管理人报酬 | 473351.52 |
| 2.托管费 | 118337.88 |
| 3.销售服务费 | 3659.66 |
| 4.交易费用 | 253217.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116913.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9708553.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9708553.0 |
| 一、收入： | 29184669.11 |
| 1.利息收入 | 2210159.08 |
| 存款利息收入 | 133418.01 |
| 债券利息收入 | 1961200.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26946590.36 |
| 股票投资收益 | 25144026.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458538.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344025.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109556.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137476.42 |
| 减：二、费用 | 1498075.98 |
| 1.管理人报酬 | 718540.2 |
| 2.托管费 | 179634.99 |
| 3.销售服务费 | 11239.93 |
| 4.交易费用 | 325248.56 |
| 5.利息支出 | 24730.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24730.07 |
| 6.其他费用 | 236207.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27686593.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27686593.13 |
| 一、收入： | 5977505.87 |
| 1.利息收入 | 618881.78 |
| 存款利息收入 | 47357.47 |
| 债券利息收入 | 556617.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610564.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1135.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611699.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4748059.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.19 |
| 减：二、费用 | 330323.82 |
| 1.管理人报酬 | 155976.56 |
| 2.托管费 | 38994.09 |
| 3.销售服务费 | 64.6 |
| 4.交易费用 | 55131.96 |
| 5.利息支出 | 22407.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22407.86 |
| 6.其他费用 | 57550.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5647182.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5647182.05 |
| 一、收入： | 7174972.85 |
| 1.利息收入 | 2188228.75 |
| 存款利息收入 | 132860.64 |
| 债券利息收入 | 1563322.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11253777.59 |
| 股票投资收益 | 10688012.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633854.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -68088.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6272713.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5680.46 |
| 减：二、费用 | 876061.95 |
| 1.管理人报酬 | 435517.42 |
| 2.托管费 | 108879.37 |
| 3.销售服务费 | 9273.44 |
| 4.交易费用 | 176548.84 |
| 5.利息支出 | 13793.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13793.83 |
| 6.其他费用 | 129901.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298910.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298910.9 |
| 一、收入： | 6585938.1 |
| 1.利息收入 | 1725099.0 |
| 存款利息收入 | 102707.48 |
| 债券利息收入 | 1161358.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11284331.07 |
| 股票投资收益 | 10688012.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664407.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -68088.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6423569.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.04 |
| 减：二、费用 | 770827.39 |
| 1.管理人报酬 | 345321.69 |
| 2.托管费 | 86330.47 |
| 3.销售服务费 | 1461.38 |
| 4.交易费用 | 176343.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159222.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5815110.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5815110.71 |
| 一、收入： | 30162893.65 |
| 1.利息收入 | 14733754.15 |
| 存款利息收入 | 5252537.12 |
| 债券利息收入 | 8446498.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9005570.24 |
| 股票投资收益 | 7230146.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180364.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595059.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6423569.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 4236162.93 |
| 1.管理人报酬 | 2683969.75 |
| 2.托管费 | 670992.45 |
| 3.销售服务费 | 5.6 |
| 4.交易费用 | 396962.26 |
| 5.利息支出 | 88180.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88180.15 |
| 6.其他费用 | 396052.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25926730.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25926730.72 |
| 一、收入： | 11735980.33 |
| 1.利息收入 | 6564067.14 |
| 存款利息收入 | 4040955.8 |
| 债券利息收入 | 2009134.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1224204.41 |
| 股票投资收益 | 344767.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5487.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873949.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3947708.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1733969.14 |
| 1.管理人报酬 | 1188288.18 |
| 2.托管费 | 297072.02 |
| 3.销售服务费 | 2.5 |
| 4.交易费用 | 98525.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150080.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10002011.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10002011.19 |
