名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 11.61% | -- | -- |
2021-05-26 | 23.61 | 9.20 | 38.96% | 2.30 | 9.74% | 0.00 | 0.00% | 0.60 | 2.56% |
2020-12-31 | 98.43 | 54.93 | 55.81% | 13.73 | 13.95% | -- | -- | 11.47 | 11.65% |
2020-06-30 | 57.14 | 30.90 | 54.09% | 7.73 | 13.52% | -- | -- | 8.19 | 14.33% |
2019-12-31 | 117.59 | 70.13 | 59.64% | 17.53 | 14.91% | 0.04 | 0.03% | 5.17 | 4.39% |
2019-06-30 | 73.11 | 44.25 | 60.52% | 11.06 | 15.13% | 0.04 | 0.05% | 1.00 | 1.37% |
2018-12-31 | 197.24 | 123.53 | 62.63% | 30.88 | 15.66% | 0.04 | 0.02% | 0.33 | 0.17% |
2018-06-30 | 103.68 | 65.95 | 63.61% | 16.49 | 15.90% | 0.04 | 0.04% | 0.21 | 0.20% |
2017-12-31 | 77.12 | 47.25 | 61.27% | 11.81 | 15.32% | 0.08 | 0.10% | 0.30 | 0.39% |