国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1672198.65元 |
| 本期利润 |
-1463413.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3365532.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
34787637.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
780574.97元 |
| 本期利润 |
600261.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6496322.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
55507171.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4530364.1元 |
| 本期利润 |
7220736.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4607614.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
45623930.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3192271.98元 |
| 本期利润 |
5715663.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4158753.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
55867841.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4029754.27元 |
| 本期利润 |
4668431.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4030297.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
135581961.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246477.02元 |
| 本期利润 |
-1471491.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1709316.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
152596825.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1658956.91元 |
| 本期利润 |
-902208.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-926754.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
188926603.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.49% |
