| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53609.35 |
| 1.利息收入 | 12407.05 |
| 存款利息收入 | 1635.94 |
| 债券利息收入 | 10771.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88375.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88375.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65973.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43613.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53685.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -1130957.93 |
| 1.利息收入 | 545632.93 |
| 存款利息收入 | 12715.45 |
| 债券利息收入 | 532917.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1697254.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1697254.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90583.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-71349.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430.72 |
| 减：二、费用 | 236126.11 |
| 1.管理人报酬 | 92003.28 |
| 2.托管费 | 23000.85 |
| 3.销售服务费 | 6035.59 |
| 4.交易费用 | 8.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113187.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1367084.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1367084.04 |
| 一、收入： | 2538697.84 |
| 1.利息收入 | 4265341.14 |
| 存款利息收入 | 34334.83 |
| 债券利息收入 | 4231006.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202916.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202916.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-848102.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1088467.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7010.53 |
| 减：二、费用 | 984274.84 |
| 1.管理人报酬 | 549328.23 |
| 2.托管费 | 137331.89 |
| 3.销售服务费 | 114675.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167707.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1554423.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1554423.0 |
| 一、收入： | 4795286.47 |
| 1.利息收入 | 2415216.69 |
| 存款利息收入 | 23961.72 |
| 债券利息收入 | 2391254.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38461.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38461.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2930220.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-514171.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2482.31 |
| 减：二、费用 | 571352.83 |
| 1.管理人报酬 | 309046.69 |
| 2.托管费 | 77261.57 |
| 3.销售服务费 | 81878.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94557.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4223933.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4223933.64 |
| 一、收入： | 8747129.03 |
| 1.利息收入 | 5085108.36 |
| 存款利息收入 | 58250.99 |
| 债券利息收入 | 5026208.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656370.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656370.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2609395.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
384131.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12122.61 |
| 减：二、费用 | 1175926.15 |
| 1.管理人报酬 | 701299.84 |
| 2.托管费 | 175325.01 |
| 3.销售服务费 | 51659.88 |
| 4.交易费用 | 374.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230396.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7571202.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7571202.88 |
| 一、收入： | 6532110.05 |
| 1.利息收入 | 3122562.64 |
| 存款利息收入 | 34011.57 |
| 债券利息收入 | 3087901.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359185.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359185.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2546577.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
499593.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4191.03 |
| 减：二、费用 | 731079.1 |
| 1.管理人报酬 | 442479.53 |
| 2.托管费 | 110619.86 |
| 3.销售服务费 | 10047.11 |
| 4.交易费用 | 374.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157665.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5801030.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5801030.95 |
| 一、收入： | 6673782.63 |
| 1.利息收入 | 7292389.39 |
| 存款利息收入 | 46127.28 |
| 债券利息收入 | 7226762.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1494725.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1494725.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
661790.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
214169.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157.9 |
| 减：二、费用 | 1972363.17 |
| 1.管理人报酬 | 1235313.41 |
| 2.托管费 | 308828.4 |
| 3.销售服务费 | 3291.81 |
| 4.交易费用 | 428.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400614.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4701419.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4701419.46 |
| 一、收入： | -432948.37 |
| 1.利息收入 | 3681799.55 |
| 存款利息收入 | 24830.62 |
| 债券利息收入 | 3640066.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2656236.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2656236.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1220121.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-238449.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.64 |
| 减：二、费用 | 1036824.69 |
| 1.管理人报酬 | 659540.38 |
| 2.托管费 | 164885.11 |
| 3.销售服务费 | 2117.45 |
| 4.交易费用 | 397.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197338.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1469773.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1469773.06 |
| 一、收入： | -132169.06 |
| 1.利息收入 | 2330392.09 |
| 存款利息收入 | 752986.1 |
| 债券利息收入 | 1356521.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110926.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110926.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2579640.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
227905.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.69 |
| 减：二、费用 | 771247.75 |
| 1.管理人报酬 | 472547.29 |
| 2.托管费 | 118136.82 |
| 3.销售服务费 | 3036.71 |
| 4.交易费用 | 776.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176750.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-903416.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-903416.81 |
