| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5487346.73 |
| 存出保证金 | 2430.33 |
| 交易性金融资产 | 132698404.47 |
| 股票投资 | 54487747.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78210656.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51513851.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4663.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191605757.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 406.8 |
| 应付赎回款 | 20822.84 |
| 应付管理人报酬 | 97977.53 |
| 应付托管费 | 16329.58 |
| 应付销售服务费 | 16064.51 |
| 应付税费 | 1144.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178376.09 |
| 负债合计 | 331122.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132544678.35 |
| 所有者权益合计 | 191274635.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 191605757.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2141093.01 |
| 结算备付金 | 2748595.9 |
| 存出保证金 | 824.07 |
| 交易性金融资产 | 154213788.81 |
| 股票投资 | 58959907.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95253881.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39372082.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4536.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198480920.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159679.19 |
| 应付赎回款 | 535.98 |
| 应付管理人报酬 | 97694.65 |
| 应付托管费 | 16282.43 |
| 应付销售服务费 | 16028.36 |
| 应付税费 | 1159.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101234.72 |
| 负债合计 | 392614.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136412999.75 |
| 所有者权益合计 | 198088305.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 198480920.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84774380.48 |
| 结算备付金 | 4079868.33 |
| 存出保证金 | 842.18 |
| 交易性金融资产 | 167926038.98 |
| 股票投资 | 67076222.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100849816.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6367.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336787497.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80000000.0 |
| 应付赎回款 | 507.71 |
| 应付管理人报酬 | 130919.59 |
| 应付托管费 | 21819.92 |
| 应付销售服务费 | 21541.97 |
| 应付税费 | 1562.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60638.27 |
| 负债合计 | 80236989.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179462043.19 |
| 所有者权益合计 | 256550507.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 336787497.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4154451.01 |
| 结算备付金 | 10304635.0 |
| 存出保证金 | 2961.6 |
| 交易性金融资产 | 164568871.18 |
| 股票投资 | 73737036.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90831834.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15327.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16049.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282062295.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5882.27 |
| 应付管理人报酬 | 137262.68 |
| 应付托管费 | 22877.12 |
| 应付销售服务费 | 22667.83 |
| 应付税费 | 1499.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.89 |
| 负债合计 | 281312.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192784375.25 |
| 所有者权益合计 | 281780983.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 282062295.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7373550.29 |
| 结算备付金 | 14190909.09 |
| 存出保证金 | 6075.39 |
| 交易性金融资产 | 199225554.2 |
| 股票投资 | 83426604.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115798949.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 109000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1230146.06 |
| 应收利息 | 2157002.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3342.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333186579.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21910.65 |
| 应付管理人报酬 | 198010.57 |
| 应付托管费 | 33001.73 |
| 应付销售服务费 | 29562.81 |
| 应付税费 | 2234.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 466611.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228781601.45 |
| 所有者权益合计 | 332719968.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 333186579.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52547231.6 |
| 结算备付金 | 8145555.55 |
| 存出保证金 | 7640.65 |
| 交易性金融资产 | 176765334.6 |
| 股票投资 | 85508685.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91256648.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 667167.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17814.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337450744.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49109853.07 |
| 应付赎回款 | 27668.12 |
| 应付管理人报酬 | 141003.87 |
| 应付托管费 | 23500.64 |
| 应付销售服务费 | 23235.9 |
| 应付税费 | 2313.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91128.12 |
| 负债合计 | 49423934.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200983247.73 |
| 所有者权益合计 | 288026810.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 337450744.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3085445.88 |
| 结算备付金 | 3792380.95 |
| 存出保证金 | 11951.67 |
| 交易性金融资产 | 176794973.84 |
| 股票投资 | 97210991.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79583982.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99200000.0 |
| 应收证券清算款 | 456698.33 |
| 应收利息 | 908900.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14181.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284264532.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6637.71 |
| 应付管理人报酬 | 142059.78 |
| 应付托管费 | 23676.63 |
| 应付销售服务费 | 23439.24 |
| 应付税费 | 1514.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169308.14 |
| 负债合计 | 369369.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206219542.63 |
| 所有者权益合计 | 283895162.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 284264532.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3949943.86 |
| 结算备付金 | 8340257.67 |
| 存出保证金 | 2907.02 |
| 交易性金融资产 | 143769205.38 |
| 股票投资 | 97479611.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46289594.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91000000.0 |
| 应收证券清算款 | 31977.22 |
| 应收利息 | 508826.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35020.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247638138.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16279.77 |
| 应付管理人报酬 | 120403.48 |
| 应付托管费 | 20067.26 |
| 应付销售服务费 | 19951.79 |
| 应付税费 | 509.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88863.31 |
| 负债合计 | 271907.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205164395.46 |
| 所有者权益合计 | 247366230.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 247638138.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2585324.2 |
| 结算备付金 | 7456114.66 |
| 存出保证金 | 67061.77 |
| 交易性金融资产 | 168091613.64 |
| 股票投资 | 99757899.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68333714.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 61000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10262.79 |
| 应收利息 | 475717.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24449.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239710544.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204505.36 |
| 应付管理人报酬 | 119838.06 |
| 应付托管费 | 19973.0 |
| 应付销售服务费 | 19838.6 |
| 应付税费 | 206.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169330.85 |
| 负债合计 | 566268.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207239699.67 |
| 所有者权益合计 | 239144275.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 239710544.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2481218.04 |
| 结算备付金 | 3297298.31 |
| 存出保证金 | 72534.45 |
| 交易性金融资产 | 171910798.28 |
| 股票投资 | 80876062.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91034735.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1810759.96 |
| 应收利息 | 1056048.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11141.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205339798.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23751.0 |
| 应付管理人报酬 | 89995.4 |
| 应付托管费 | 14999.24 |
| 应付销售服务费 | 14960.74 |
| 应付税费 | 214.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285324.19 |
| 负债合计 | 507348.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179427774.84 |
| 所有者权益合计 | 204832449.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 205339798.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12566972.79 |
| 结算备付金 | 95458.99 |
| 存出保证金 | 3158.97 |
| 交易性金融资产 | 166794199.21 |
| 股票投资 | 59656700.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107137498.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1705809.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11695.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191577294.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999770.0 |
| 应付证券清算款 | 10400000.0 |
| 应付赎回款 | 1345.22 |
| 应付管理人报酬 | 82421.11 |
| 应付托管费 | 13736.88 |
| 应付销售服务费 | 13692.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30807.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.06 |
| 负债合计 | 30892134.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156532936.12 |
| 所有者权益合计 | 160685160.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 191577294.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2379945.72 |
| 结算备付金 | 325009.06 |
| 存出保证金 | 5225.91 |
| 交易性金融资产 | 153122350.94 |
| 股票投资 | 60262607.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92859743.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1730887.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 815.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162764234.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 696266.23 |
| 应付赎回款 | 20860.59 |
| 应付管理人报酬 | 80882.16 |
| 应付托管费 | 13480.37 |
| 应付销售服务费 | 13456.12 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168602.31 |
| 负债合计 | 1002070.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156280724.27 |
| 所有者权益合计 | 161762164.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 162764234.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1629087.73 |
| 结算备付金 | 625000.0 |
| 存出保证金 | 28827.23 |
| 交易性金融资产 | 158561103.68 |
| 股票投资 | 74941414.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83619689.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 670494.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161514989.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1468.93 |
| 应付赎回款 | 3901.74 |
| 应付管理人报酬 | 80903.65 |
| 应付托管费 | 13483.93 |
| 应付销售服务费 | 13462.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -367.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.38 |
| 负债合计 | 1220294.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149751603.39 |
| 所有者权益合计 | 160294694.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 161514989.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1687356.08 |
| 结算备付金 | 6450005.02 |
| 存出保证金 | 16845.59 |
| 交易性金融资产 | 136565893.58 |
| 股票投资 | 17680897.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118884996.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 462920.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7394.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151590415.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96522.67 |
| 应付赎回款 | 26815.5 |
| 应付管理人报酬 | 74376.48 |
| 应付托管费 | 12396.07 |
| 应付销售服务费 | 12357.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.52 |
| 负债合计 | 406419.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150002614.45 |
| 所有者权益合计 | 151183996.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 151590415.31 |
