名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -415.46 | -802.67 | 193.20% | 174.10 | -41.91% | 26.37 | -6.35% |
2023-06-30 | -95.60 | -431.49 | 451.36% | 96.79 | -101.25% | 17.82 | -18.64% |
2022-12-31 | -934.96 | -1040.99 | 111.34% | 467.58 | -50.01% | 29.46 | -3.15% |
2022-06-30 | -214.97 | -740.59 | 344.51% | 244.16 | -113.58% | 17.85 | -8.30% |
2021-12-31 | 806.93 | 2004.78 | 248.45% | -3.15 | -0.39% | 45.24 | 5.61% |
2021-06-30 | 874.39 | 1540.63 | 176.19% | -18.01 | -2.06% | 36.58 | 4.18% |
2020-12-31 | 8617.39 | 6594.85 | 76.53% | 5.14 | 0.06% | 57.84 | 0.67% |
2020-06-30 | 3947.38 | 1475.41 | 37.38% | 12.47 | 0.32% | 48.06 | 1.22% |
2019-12-31 | 3620.01 | 1631.10 | 45.06% | -22.63 | -0.63% | 54.19 | 1.50% |
2019-06-30 | 1820.27 | 423.24 | 23.25% | -13.34 | -0.73% | 35.20 | 1.93% |
2018-12-31 | -150.89 | -190.31 | 126.13% | 3.19 | -2.12% | 4.95 | -3.28% |