| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6148433.11元 |
| 本期利润 | -4992929.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7631518.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 64517376.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3264068.33元 |
| 本期利润 | -1606357.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9069871.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0735元 |
| 期末基金资产净值 | 114335357.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6895960.37元 |
| 本期利润 | -10402655.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7463513.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 115941715.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5309801.02元 |
| 本期利润 | -3073346.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3044152.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 187712822.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15126739.33元 |
| 本期利润 | 3036661.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29193.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 190786168.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11626700.05元 |
| 本期利润 | 4788061.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28778310.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 177507874.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44762450.38元 |
| 本期利润 | 51123869.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18119497.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1218元 |
| 期末基金资产净值 | 172719813.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10773370.1元 |
| 本期利润 | 22400287.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22643714.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 357642460.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14765681.76元 |
| 本期利润 | 22653327.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11870343.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 335242173.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4645669.81元 |
| 本期利润 | 13147483.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3979908.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 179166275.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -665761.3元 |
| 本期利润 | -2239060.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2239060.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 166018791.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.33% |
