| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 186620.13 |
| 存出保证金 | 24072.03 |
| 交易性金融资产 | 61614623.29 |
| 股票投资 | 15969567.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45645056.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5012826.69 |
| 应收证券清算款 | 447568.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78239353.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66197.37 |
| 应付托管费 | 13239.49 |
| 应付销售服务费 | 3993.0 |
| 应付税费 | 4573.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201829.16 |
| 负债合计 | 289832.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87231716.26 |
| 所有者权益合计 | 77949521.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 78239353.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13838199.88 |
| 结算备付金 | 412651.77 |
| 存出保证金 | 26035.78 |
| 交易性金融资产 | 89000486.12 |
| 股票投资 | 18031139.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70969347.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30004560.28 |
| 应收证券清算款 | 495805.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133777739.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 110022.35 |
| 应付托管费 | 22004.46 |
| 应付销售服务费 | 5519.58 |
| 应付税费 | 5120.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172114.77 |
| 负债合计 | 314781.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144098296.29 |
| 所有者权益合计 | 133462957.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 133777739.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11906695.24 |
| 结算备付金 | 431280.65 |
| 存出保证金 | 62417.44 |
| 交易性金融资产 | 103396696.51 |
| 股票投资 | 22152245.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81244451.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15015241.77 |
| 应收证券清算款 | 5158807.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135971138.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 162220.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 115517.53 |
| 应付托管费 | 23103.51 |
| 应付销售服务费 | 5803.89 |
| 应付税费 | 4861.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287885.6 |
| 负债合计 | 599393.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144098296.29 |
| 所有者权益合计 | 135371745.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 135971138.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8221825.88 |
| 结算备付金 | 195824.54 |
| 存出保证金 | 56550.27 |
| 交易性金融资产 | 200217800.68 |
| 股票投资 | 36553132.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163664668.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7816944.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216508945.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 174861.37 |
| 应付托管费 | 34972.29 |
| 应付销售服务费 | 8029.48 |
| 应付税费 | 14169.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221914.39 |
| 负债合计 | 453947.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219524460.76 |
| 所有者权益合计 | 216054998.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 216508945.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7351119.18 |
| 结算备付金 | 486780.19 |
| 存出保证金 | 42035.38 |
| 交易性金融资产 | 205486899.88 |
| 股票投资 | 44017899.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161469000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7216734.85 |
| 应收利息 | 1847138.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224430708.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4193472.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187429.49 |
| 应付托管费 | 37485.91 |
| 应付销售服务费 | 8619.6 |
| 应付税费 | 11278.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4788284.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219524460.76 |
| 所有者权益合计 | 219642423.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 224430708.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10698286.06 |
| 结算备付金 | 257222.64 |
| 存出保证金 | 25524.47 |
| 交易性金融资产 | 210119761.08 |
| 股票投资 | 60913761.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149206000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 689198.96 |
| 应收利息 | 2571111.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254361104.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 207965.29 |
| 应付托管费 | 41593.05 |
| 应付销售服务费 | 21906.13 |
| 应付税费 | 6124.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 442066.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213026971.07 |
| 所有者权益合计 | 253919037.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 254361104.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10096785.59 |
| 结算备付金 | 181186.12 |
| 存出保证金 | 73717.47 |
| 交易性金融资产 | 215077459.47 |
| 股票投资 | 65393459.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149684000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2260118.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247689267.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204150.08 |
| 应付托管费 | 40830.0 |
| 应付销售服务费 | 21530.4 |
| 应付税费 | 10512.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 490252.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213026971.07 |
| 所有者权益合计 | 247199014.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 247689267.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11921098.24 |
| 结算备付金 | 753259.62 |
| 存出保证金 | 130949.3 |
| 交易性金融资产 | 419910061.87 |
| 股票投资 | 98586061.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321324000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 125000000.0 |
| 应收证券清算款 | 328758.72 |
| 应收利息 | 8454454.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566498582.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 456777.68 |
| 应付托管费 | 91355.55 |
| 应付销售服务费 | 58803.55 |
| 应付税费 | 1460.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 804105.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499216286.34 |
| 所有者权益合计 | 565694476.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 566498582.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17620587.19 |
| 结算备付金 | 770607.16 |
| 存出保证金 | 67016.84 |
| 交易性金融资产 | 470830429.05 |
| 股票投资 | 118818242.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352012186.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8436957.87 |
| 应收利息 | 3838845.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531564443.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 446275.0 |
| 应付托管费 | 89255.01 |
| 应付销售服务费 | 57514.83 |
| 应付税费 | 1509.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 961615.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499216286.34 |
| 所有者权益合计 | 530602828.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 531564443.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132108705.29 |
| 结算备付金 | 332247.76 |
| 存出保证金 | 35379.41 |
| 交易性金融资产 | 34005597.67 |
| 股票投资 | 34005597.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54456.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356536386.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130159509.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183551.51 |
| 应付托管费 | 36710.29 |
| 应付销售服务费 | 13315.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96040.47 |
| 负债合计 | 130534130.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212379518.28 |
| 所有者权益合计 | 226002256.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 356536386.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4055498.75 |
| 结算备付金 | 172951.5 |
| 存出保证金 | 13240.9 |
| 交易性金融资产 | 193805084.0 |
| 股票投资 | 27507084.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166298000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997215.0 |
| 应收证券清算款 | 222217.4 |
| 应收利息 | 1979214.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210245421.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252784.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 178329.43 |
| 应付托管费 | 35665.85 |
| 应付销售服务费 | 12954.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 752183.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212379518.28 |
| 所有者权益合计 | 209493238.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 210245421.82 |
