| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14064475.22 |
| 1.利息收入 | 4127866.75 |
| 存款利息收入 | 983464.85 |
| 债券利息收入 | 1835514.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 135575.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23930523.07 |
| 股票投资收益 | 23959451.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71212.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 23673.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -123814.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13993914.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 1600002.91 |
| 1.管理人报酬 | 780972.23 |
| 2.托管费 | 130162.08 |
| 3.销售服务费 | 51.69 |
| 4.交易费用 | 263636.98 |
| 5.利息支出 | 198927.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198927.43 |
| 6.其他费用 | 226252.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12464472.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12464472.31 |
| 一、收入： | 40426844.09 |
| 1.利息收入 | 18969811.51 |
| 存款利息收入 | 5903447.27 |
| 债券利息收入 | 11240377.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 639022.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7759786.86 |
| 股票投资收益 | 4925939.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164528.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 7594.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2661724.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13697245.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5267757.97 |
| 1.管理人报酬 | 3104279.38 |
| 2.托管费 | 517379.86 |
| 3.销售服务费 | 117.04 |
| 4.交易费用 | 570416.86 |
| 5.利息支出 | 684723.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684723.12 |
| 6.其他费用 | 390841.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35159086.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35159086.12 |
| 一、收入： | 9992728.29 |
| 1.利息收入 | 7287004.42 |
| 存款利息收入 | 2781566.58 |
| 债券利息收入 | 3534528.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 102465.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2686728.31 |
| 股票投资收益 | -4010447.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93993.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229724.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5392452.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2249169.46 |
| 1.管理人报酬 | 1242463.23 |
| 2.托管费 | 207077.2 |
| 3.销售服务费 | 46.69 |
| 4.交易费用 | 361102.33 |
| 5.利息支出 | 285820.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285820.08 |
| 6.其他费用 | 152659.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7743558.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7743558.83 |
