名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1362.44 | -933.15 | -68.49% | 1902.97 | 139.67% | 98.57 | 7.23% |
2023-06-30 | 1879.85 | -149.43 | -7.95% | 1479.78 | 78.72% | 29.14 | 1.55% |
2022-12-31 | -4280.82 | -11916.97 | 278.38% | 9384.88 | -219.23% | 341.60 | -7.98% |
2022-06-30 | -475.43 | -9356.41 | 1968.00% | 4724.34 | -993.70% | 260.58 | -54.81% |
2021-12-31 | 9203.49 | 6524.97 | 70.90% | -942.06 | -10.24% | 215.96 | 2.35% |
2021-06-30 | 4846.14 | 3935.14 | 81.20% | -928.54 | -19.16% | 73.30 | 1.51% |
2020-12-31 | 10482.60 | 6243.33 | 59.56% | -844.66 | -8.06% | 229.59 | 2.19% |
2020-06-30 | 2909.60 | 1720.73 | 59.14% | 49.52 | 1.70% | 94.08 | 3.23% |
2019-12-31 | 9408.36 | 1548.44 | 16.46% | 783.40 | 8.33% | 307.32 | 3.27% |
2019-06-30 | 4782.70 | 287.72 | 6.02% | 533.84 | 11.16% | 136.20 | 2.85% |
2018-12-31 | 3254.35 | -675.31 | -20.75% | 217.18 | 6.67% | 326.12 | 10.02% |
2018-06-30 | 1128.89 | 374.34 | 33.16% | 37.04 | 3.28% | 156.65 | 13.88% |
2017-12-31 | 4810.69 | 1330.30 | 27.65% | -2.76 | -0.06% | 304.53 | 6.33% |
2017-06-30 | 1858.91 | 275.70 | 14.83% | -1.16 | -0.06% | 169.94 | 9.14% |