| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 176607.89 |
| 存出保证金 | 81665.64 |
| 交易性金融资产 | 157952527.95 |
| 股票投资 | 22793431.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135159096.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5698920.74 |
| 应收证券清算款 | 7609600.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1630.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171622918.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -188.26 |
| 应付证券清算款 | 7200465.79 |
| 应付赎回款 | 1790.66 |
| 应付管理人报酬 | 83934.91 |
| 应付托管费 | 13989.14 |
| 应付销售服务费 | 7177.6 |
| 应付税费 | 3804.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190738.99 |
| 负债合计 | 7501713.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141485242.24 |
| 所有者权益合计 | 164121204.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 171622918.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8763122.35 |
| 结算备付金 | 3430707.29 |
| 存出保证金 | 163228.86 |
| 交易性金融资产 | 497962538.43 |
| 股票投资 | 51413591.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 446548947.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201398.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510520995.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94003425.24 |
| 应付证券清算款 | 7470940.89 |
| 应付赎回款 | 1813.31 |
| 应付管理人报酬 | 210768.48 |
| 应付托管费 | 35128.08 |
| 应付销售服务费 | 21584.29 |
| 应付税费 | 20243.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1155350.37 |
| 负债合计 | 102919253.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342897042.84 |
| 所有者权益合计 | 407601741.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 510520995.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4868116.41 |
| 结算备付金 | 5435617.7 |
| 存出保证金 | 424964.26 |
| 交易性金融资产 | 1124459556.04 |
| 股票投资 | 92603234.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1031856321.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5121.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135193376.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 156034739.22 |
| 应付证券清算款 | 1051657.2 |
| 应付赎回款 | 246665.0 |
| 应付管理人报酬 | 531836.06 |
| 应付托管费 | 88639.34 |
| 应付销售服务费 | 71550.37 |
| 应付税费 | 52412.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1459703.8 |
| 负债合计 | 159537203.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828978635.25 |
| 所有者权益合计 | 975656172.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135193376.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16414923.84 |
| 结算备付金 | 8202140.62 |
| 存出保证金 | 323794.82 |
| 交易性金融资产 | 2817987083.92 |
| 股票投资 | 321557613.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2496429470.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14807348.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166647.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2857901939.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 680245622.68 |
| 应付证券清算款 | 8615981.89 |
| 应付赎回款 | 2024636.98 |
| 应付管理人报酬 | 1204770.63 |
| 应付托管费 | 200795.1 |
| 应付销售服务费 | 150164.33 |
| 应付税费 | 96926.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1347824.36 |
| 负债合计 | 693886722.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1708287551.11 |
| 所有者权益合计 | 2164015216.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2857901939.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41332489.95 |
| 结算备付金 | 831270.11 |
| 存出保证金 | 79769.3 |
| 交易性金融资产 | 2588708639.49 |
| 股票投资 | 379300543.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2209408095.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48100224.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27673403.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18400231.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2725126027.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180053634.92 |
| 应付证券清算款 | 9874969.24 |
| 应付赎回款 | 523756.9 |
| 应付管理人报酬 | 1269074.31 |
| 应付托管费 | 211512.39 |
| 应付销售服务费 | 141894.54 |
| 应付税费 | 89279.52 |
| 应付利息 | 67934.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80011.56 |
| 负债合计 | 192572414.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1993958593.4 |
| 所有者权益合计 | 2532553612.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2725126027.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136254645.41 |
| 结算备付金 | 1509765.58 |
| 存出保证金 | 15532.93 |
| 交易性金融资产 | 465187484.46 |
| 股票投资 | 75435714.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389751769.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30039135.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5560216.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30721740.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 669288520.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2275.0 |
| 应付赎回款 | 160817287.2 |
| 应付管理人报酬 | 501633.98 |
| 应付托管费 | 83605.67 |
| 应付销售服务费 | 4457.37 |
| 应付税费 | 51789.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101659.16 |
| 负债合计 | 161688012.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376657122.0 |
| 所有者权益合计 | 507600507.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 669288520.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23077736.41 |
| 结算备付金 | 2221064.09 |
| 存出保证金 | 54349.5 |
| 交易性金融资产 | 1215350870.17 |
| 股票投资 | 143511805.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1071839064.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1814944.77 |
| 应收利息 | 22548052.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52004.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1265119021.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 290209209.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60084.55 |
| 应付管理人报酬 | 488660.51 |
| 应付托管费 | 81443.43 |
| 应付销售服务费 | 266.23 |
| 应付税费 | 89581.31 |
| 应付利息 | 178157.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.69 |
| 负债合计 | 291236080.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753504135.94 |
| 所有者权益合计 | 973882941.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1265119021.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7872067.89 |
| 结算备付金 | 3218829.13 |
| 存出保证金 | 32861.49 |
| 交易性金融资产 | 1166625124.13 |
| 股票投资 | 83990565.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1082634559.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26829.53 |
| 应收利息 | 22031418.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15118.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1199822248.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 295029589.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39811.93 |
| 应付管理人报酬 | 443566.44 |
| 应付托管费 | 73927.75 |
| 应付销售服务费 | 211.02 |
| 应付税费 | 89606.3 |
| 应付利息 | 98761.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101971.83 |
| 负债合计 | 295920400.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752196346.69 |
| 所有者权益合计 | 903901848.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1199822248.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5503992.71 |
| 结算备付金 | 4605353.47 |
| 存出保证金 | 29964.05 |
| 交易性金融资产 | 1171353568.47 |
| 股票投资 | 123024215.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1048329352.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21617168.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52764.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203162812.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 321962537.56 |
| 应付证券清算款 | 249456.17 |
| 应付赎回款 | 12832.29 |
| 应付管理人报酬 | 444538.27 |
| 应付托管费 | 74089.71 |
| 应付销售服务费 | 54.37 |
| 应付税费 | 128110.75 |
| 应付利息 | 19961.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205012.66 |
| 负债合计 | 323141686.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750949178.46 |
| 所有者权益合计 | 880021125.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203162812.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6225526.73 |
| 结算备付金 | 3501000.21 |
| 存出保证金 | 64893.14 |
| 交易性金融资产 | 1116987072.13 |
| 股票投资 | 106302178.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1010684893.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 20460679.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152239171.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311047404.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 411217.76 |
| 应付托管费 | 68536.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109565.79 |
| 应付利息 | 142265.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180040.89 |
| 负债合计 | 311979476.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750001689.11 |
| 所有者权益合计 | 840259695.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152239171.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2849980.24 |
| 结算备付金 | 3200258.26 |
| 存出保证金 | 40172.78 |
| 交易性金融资产 | 1060365066.86 |
| 股票投资 | 76000897.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 984364169.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40426.43 |
| 应收利息 | 22554947.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1089050851.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 287999522.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 412673.71 |
| 应付托管费 | 68778.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 103016.1 |
| 应付利息 | 339801.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395000.0 |
| 负债合计 | 289363585.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750001753.56 |
| 所有者权益合计 | 799687266.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1089050851.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4716128.56 |
| 结算备付金 | 7357564.54 |
| 存出保证金 | 2602805.18 |
| 交易性金融资产 | 774786946.47 |
| 股票投资 | 116148610.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 658638336.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12313425.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 801776870.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 396676.35 |
| 应付托管费 | 66112.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87772.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262287.82 |
| 负债合计 | 853754.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750001836.43 |
| 所有者权益合计 | 800923115.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 801776870.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5471017.92 |
| 结算备付金 | 3770470.56 |
| 存出保证金 | 4167781.38 |
| 交易性金融资产 | 674387342.74 |
| 股票投资 | 122458175.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 551929167.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96971299.96 |
| 应收证券清算款 | 286990.02 |
| 应收利息 | 8674629.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793729532.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 402546.25 |
| 应付托管费 | 67091.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291000.0 |
| 负债合计 | 846887.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750002026.34 |
| 所有者权益合计 | 792882645.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 793729532.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9589119.85 |
| 结算备付金 | 2824160.66 |
| 存出保证金 | 5164670.67 |
| 交易性金融资产 | 643348353.86 |
| 股票投资 | 128043528.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 515304824.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99000000.0 |
| 应收证券清算款 | 218938.5 |
| 应收利息 | 7190539.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767335782.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 375228.06 |
| 应付托管费 | 62538.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107630.64 |
| 负债合计 | 661112.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750002188.91 |
| 所有者权益合计 | 766674670.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 767335782.94 |
