| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326947.92元 |
| 本期利润 | -1550494.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11206041.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1626元 |
| 期末基金资产净值 | 80121347.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1941317.85元 |
| 本期利润 | 1898204.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26211108.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 163099192.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15431216.58元 |
| 本期利润 | -14500405.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30287441.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 198297202.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17058489.23元 |
| 本期利润 | -8046858.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69548852.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2485元 |
| 期末基金资产净值 | 355418610.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51092235.74元 |
| 本期利润 | 51478154.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171867443.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2704元 |
| 期末基金资产净值 | 808511457.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38330640.11元 |
| 本期利润 | 40330581.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22726632.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.339元 |
| 期末基金资产净值 | 90473473.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89179494.94元 |
| 本期利润 | 90522797.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188991111.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2516元 |
| 期末基金资产净值 | 970908200.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35407839.24元 |
| 本期利润 | 22361168.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135043376.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18元 |
| 期末基金资产净值 | 901779588.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58870781.88元 |
| 本期利润 | 79226264.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99592865.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 879063539.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25619904.34元 |
| 本期利润 | 40572446.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66326042.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 840258586.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27847600.96元 |
| 本期利润 | 23304919.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40706142.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 799686210.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19112778.42元 |
| 本期利润 | 8040661.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48471342.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 800922049.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29358578.63元 |
| 本期利润 | 42880570.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29358567.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 792881452.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9983651.63元 |
| 本期利润 | 16672460.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9983651.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 766673667.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
