| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票C | 0.7209 | 1.92% |
| 宏利先进制造股票A | 0.7259 | 1.92% |
| 宏利新能源股票C | 0.8719 | 1.91% |
| 宏利新能源股票A | 0.8797 | 1.91% |
| 宏利价值长青混合C | 0.6788 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5237 | 1.96% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.95% |
| 宏利活期友货币B | 0.522 | 1.94% |
| 宏利活期友货币E | 0.3976 | 1.88% |
| 宏利货币B | 0.5003 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -90758.92 |
| 1.利息收入 | 3023.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94297.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514.84 |
| 减：二、费用 | 7684.4 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7684.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98443.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98443.32 |
| 一、收入： | 4448434.43 |
| 1.利息收入 | 19445.92 |
| 存款利息收入 | 19445.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471626.9 |
| 股票投资收益 | 90095.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17395.3 |
| 股利收益 | 364136.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3714235.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243126.25 |
| 减：二、费用 | 400091.13 |
| 1.管理人报酬 | 238369.25 |
| 2.托管费 | 39728.23 |
| 3.销售服务费 | 13662.28 |
| 4.交易费用 | 51928.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56340.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4048343.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4048343.3 |
| 一、收入： | -5149955.68 |
| 1.利息收入 | 42163.4 |
| 存款利息收入 | 42163.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9627680.14 |
| 股票投资收益 | 8652001.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975678.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15129194.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309395.15 |
| 减：二、费用 | 1357706.34 |
| 1.管理人报酬 | 869678.25 |
| 2.托管费 | 144946.41 |
| 3.销售服务费 | 38927.33 |
| 4.交易费用 | 208407.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95747.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6507662.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6507662.02 |
| 一、收入： | 277178.12 |
| 1.利息收入 | 23882.43 |
| 存款利息收入 | 23882.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8313631.62 |
| 股票投资收益 | 7774575.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539055.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8239203.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178867.82 |
| 减：二、费用 | 859860.61 |
| 1.管理人报酬 | 534757.62 |
| 2.托管费 | 89126.24 |
| 3.销售服务费 | 24876.89 |
| 4.交易费用 | 163311.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47788.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582682.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582682.49 |
| 一、收入： | 27536401.01 |
| 1.利息收入 | 115716.7 |
| 存款利息收入 | 115716.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13778666.27 |
| 股票投资收益 | 10276419.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3502246.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12949860.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692157.78 |
| 减：二、费用 | 2702900.42 |
| 1.管理人报酬 | 1339279.82 |
| 2.托管费 | 223213.37 |
| 3.销售服务费 | 69638.0 |
| 4.交易费用 | 894009.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176759.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24833500.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24833500.59 |
