泰达宏利港股通股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1373993.45 |
| 结算备付金 |
3965406.17 |
| 存出保证金 |
1267037.68 |
| 交易性金融资产 |
3991818.95 |
| 股票投资 |
3991818.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6677520.82 |
| 应收利息 |
3237.5 |
| 应收股利 |
12249.6 |
| 应收申购款 |
3116.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17294380.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6797882.87 |
| 应付管理人报酬 |
24418.25 |
| 应付托管费 |
4069.7 |
| 应付销售服务费 |
1253.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100597.12 |
| 负债合计 |
6948012.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8821320.3 |
| 所有者权益合计 |
10346367.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
17294380.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2029359.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23885092.71 |
| 股票投资 |
23885092.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
388.27 |
| 应收股利 |
235726.41 |
| 应收申购款 |
6830.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26157397.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.26 |
| 应付赎回款 |
175253.16 |
| 应付管理人报酬 |
34920.78 |
| 应付托管费 |
5820.13 |
| 应付销售服务费 |
2049.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53878.51 |
| 负债合计 |
279265.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22452356.22 |
| 所有者权益合计 |
25878132.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
26157397.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2880034.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30634011.05 |
| 股票投资 |
30634011.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
576.22 |
| 应收股利 |
200.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33514822.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43389.88 |
| 应付托管费 |
7231.66 |
| 应付销售服务费 |
2291.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
152062.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32431617.21 |
| 所有者权益合计 |
33362759.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
33514822.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3158759.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49972675.1 |
| 股票投资 |
49972675.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
646.2 |
| 应收股利 |
253131.83 |
| 应收申购款 |
53188.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53438401.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.57 |
| 应付赎回款 |
209581.15 |
| 应付管理人报酬 |
67780.21 |
| 应付托管费 |
11296.68 |
| 应付销售服务费 |
2156.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44808.94 |
| 负债合计 |
360490.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45193489.12 |
| 所有者权益合计 |
53077910.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
53438401.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15398484.67 |
| 结算备付金 |
3764376.74 |
| 存出保证金 |
835302.69 |
| 交易性金融资产 |
82736056.31 |
| 股票投资 |
82736056.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2387.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2563371.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105299979.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7747264.2 |
| 应付赎回款 |
1060782.79 |
| 应付管理人报酬 |
104557.55 |
| 应付托管费 |
17426.25 |
| 应付销售服务费 |
5550.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170283.31 |
| 负债合计 |
9138647.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80284483.32 |
| 所有者权益合计 |
96161332.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
105299979.39 |
