泰达宏利港股通股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
234695.89元 |
本期利润 |
1334464.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1612元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.47% |
本期基金份额净值增长率 |
14.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
807683.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.172元 |
期末基金资产净值 |
5504607.53元 |
期末基金份额净值 |
1.172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1844055.33元 |
本期利润 |
-1069649.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
227109.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
期末基金资产净值 |
8945089.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0261元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1653679.15元 |
本期利润 |
-98348.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1191306.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
期末基金资产净值 |
8398033.63元 |
期末基金份额净值 |
1.1653元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2311635.04元 |
本期利润 |
4436463.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.92% |
本期基金份额净值增长率 |
19.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1838781.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0913元 |
期末基金资产净值 |
23990932.58元 |
期末基金份额净值 |
1.1913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.13% |