| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 85094.9 |
| 存出保证金 | 34233.16 |
| 交易性金融资产 | 21268009.85 |
| 股票投资 | 21268009.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1108273.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4248.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25683644.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 349687.1 |
| 应付赎回款 | 29283.49 |
| 应付管理人报酬 | 25981.08 |
| 应付托管费 | 4330.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93450.45 |
| 负债合计 | 502732.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21930574.91 |
| 所有者权益合计 | 25180911.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 25683644.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3195506.33 |
| 结算备付金 | 41076.35 |
| 存出保证金 | 79818.75 |
| 交易性金融资产 | 28019822.16 |
| 股票投资 | 28019822.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4979.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31341203.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2828.05 |
| 应付管理人报酬 | 41243.15 |
| 应付托管费 | 6873.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196720.37 |
| 负债合计 | 247665.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24657595.33 |
| 所有者权益合计 | 31093537.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 31341203.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7746063.66 |
| 结算备付金 | 278012.81 |
| 存出保证金 | 87253.89 |
| 交易性金融资产 | 106128537.43 |
| 股票投资 | 104088118.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2040419.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2562863.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116802731.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3147067.76 |
| 应付赎回款 | 1537.04 |
| 应付管理人报酬 | 254026.02 |
| 应付托管费 | 42337.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282813.01 |
| 负债合计 | 3727781.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91272430.35 |
| 所有者权益合计 | 113074949.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 116802731.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830884.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11743.11 |
| 交易性金融资产 | 26801817.56 |
| 股票投资 | 25790594.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011223.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27645572.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43254.76 |
| 应付管理人报酬 | 31487.38 |
| 应付托管费 | 5247.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74242.02 |
| 负债合计 | 154232.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14765403.43 |
| 所有者权益合计 | 27491340.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 27645572.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3226852.99 |
| 结算备付金 | 60707.0 |
| 存出保证金 | 18739.19 |
| 交易性金融资产 | 25702847.08 |
| 股票投资 | 25662447.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290327.72 |
| 应收利息 | 572.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5861.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29305907.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1086703.32 |
| 应付赎回款 | 1675.42 |
| 应付管理人报酬 | 35819.26 |
| 应付托管费 | 5969.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40002.09 |
| 负债合计 | 1215636.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15216046.93 |
| 所有者权益合计 | 28090271.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 29305907.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5568312.03 |
| 结算备付金 | 42081.44 |
| 存出保证金 | 19990.15 |
| 交易性金融资产 | 36390626.8 |
| 股票投资 | 35788766.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 601860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11535.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177065.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42209612.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2970593.67 |
| 应付赎回款 | 242843.96 |
| 应付管理人报酬 | 48840.24 |
| 应付托管费 | 8140.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55002.02 |
| 负债合计 | 3374876.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21566064.31 |
| 所有者权益合计 | 38834735.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 42209612.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4406581.71 |
| 结算备付金 | 271340.0 |
| 存出保证金 | 45298.77 |
| 交易性金融资产 | 45845902.14 |
| 股票投资 | 45845902.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 514447.66 |
| 应收利息 | 1048.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8334.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51092953.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 571518.21 |
| 应付赎回款 | 941051.84 |
| 应付管理人报酬 | 63681.44 |
| 应付托管费 | 10613.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141059.91 |
| 负债合计 | 1834032.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27556666.89 |
| 所有者权益合计 | 49258920.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 51092953.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10132272.06 |
| 结算备付金 | 223277.02 |
| 存出保证金 | 58078.94 |
| 交易性金融资产 | 46787930.82 |
| 股票投资 | 46787930.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 865.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 783014.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57985438.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5533785.26 |
| 应付赎回款 | 396802.2 |
| 应付管理人报酬 | 60471.63 |
| 应付托管费 | 10078.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189721.77 |
| 负债合计 | 6303396.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32367426.64 |
| 所有者权益合计 | 51682041.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 57985438.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6063993.08 |
| 结算备付金 | 149010.94 |
| 存出保证金 | 67887.98 |
| 交易性金融资产 | 75912049.96 |
| 股票投资 | 75912049.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1501.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40979.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82235422.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 799157.54 |
| 应付管理人报酬 | 112144.11 |
| 应付托管费 | 18690.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120091.18 |
| 负债合计 | 1173188.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65640237.71 |
| 所有者权益合计 | 81062233.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 82235422.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9997574.24 |
| 结算备付金 | 152909.48 |
| 存出保证金 | 93106.5 |
| 交易性金融资产 | 120292419.1 |
| 股票投资 | 120292419.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1970.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204229.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130742209.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 651200.21 |
| 应付管理人报酬 | 157585.53 |
| 应付托管费 | 26264.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93160.14 |
| 负债合计 | 1110998.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117341677.24 |
| 所有者权益合计 | 129631210.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 130742209.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8691000.32 |
| 结算备付金 | 29819.94 |
| 存出保证金 | 47689.57 |
| 交易性金融资产 | 146950825.22 |
| 股票投资 | 146950825.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1768.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5315.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155726418.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34545.79 |
| 应付管理人报酬 | 202295.6 |
| 应付托管费 | 33715.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280080.28 |
| 负债合计 | 580902.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188204330.87 |
| 所有者权益合计 | 155145516.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 155726418.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15959010.1 |
| 结算备付金 | 529721.99 |
| 存出保证金 | 210407.8 |
| 交易性金融资产 | 164475750.47 |
| 股票投资 | 164475750.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204245.09 |
| 应收利息 | 2685.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26004.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181407825.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2018516.39 |
| 应付赎回款 | 560747.02 |
| 应付管理人报酬 | 234800.43 |
| 应付托管费 | 39133.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140674.16 |
| 负债合计 | 3248993.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198224445.4 |
| 所有者权益合计 | 178158831.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 181407825.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41661895.62 |
| 结算备付金 | 19497634.33 |
| 存出保证金 | 146691.17 |
| 交易性金融资产 | 552494329.86 |
| 股票投资 | 542472329.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79972319.96 |
| 应收证券清算款 | 4953208.69 |
| 应收利息 | 419885.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8007749.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707153714.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5665238.57 |
| 应付赎回款 | 6429734.37 |
| 应付管理人报酬 | 882993.58 |
| 应付托管费 | 147165.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226154.7 |
| 负债合计 | 14263411.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676426834.05 |
| 所有者权益合计 | 692890302.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 707153714.17 |
