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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达消费主题混合 (004549)
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富安达消费主题混合004549
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.31亿份     基金经理: 吴战峰 
基金全称:富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.98%
  • 近一月
    增长率
    2.45%
  • 近一季
    增长率
    -2.35%
  • 近半年
    增长率
    20.83%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富安达消费主题混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 10132272.06
结算备付金 223277.02
存出保证金 58078.94
交易性金融资产 46787930.82
股票投资 46787930.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 865.12
应收股利 --
应收申购款 783014.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 57985438.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5533785.26
应付赎回款 396802.2
应付管理人报酬 60471.63
应付托管费 10078.59
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189721.77
负债合计 6303396.55
所有者权益:
实收基金 32367426.64
所有者权益合计 51682041.84
负债和所有者权益合计 57985438.39
资产:
银行存款 6063993.08
结算备付金 149010.94
存出保证金 67887.98
交易性金融资产 75912049.96
股票投资 75912049.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1501.32
应收股利 --
应收申购款 40979.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 82235422.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 799157.54
应付管理人报酬 112144.11
应付托管费 18690.73
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120091.18
负债合计 1173188.69
所有者权益:
实收基金 65640237.71
所有者权益合计 81062233.83
负债和所有者权益合计 82235422.52
资产:
银行存款 9997574.24
结算备付金 152909.48
存出保证金 93106.5
交易性金融资产 120292419.1
股票投资 120292419.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1970.16
应收股利 --
应收申购款 204229.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 130742209.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 651200.21
应付管理人报酬 157585.53
应付托管费 26264.26
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93160.14
负债合计 1110998.65
所有者权益:
实收基金 117341677.24
所有者权益合计 129631210.75
负债和所有者权益合计 130742209.4
资产:
银行存款 8691000.32
结算备付金 29819.94
存出保证金 47689.57
交易性金融资产 146950825.22
股票投资 146950825.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1768.26
应收股利 --
应收申购款 5315.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 155726418.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 34545.79
应付管理人报酬 202295.6
应付托管费 33715.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 280080.28
负债合计 580902.64
所有者权益:
实收基金 188204330.87
所有者权益合计 155145516.15
负债和所有者权益合计 155726418.79
资产:
银行存款 15959010.1
结算备付金 529721.99
存出保证金 210407.8
交易性金融资产 164475750.47
股票投资 164475750.47
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 204245.09
应收利息 2685.52
应收股利 --
应收申购款 26004.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 181407825.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2018516.39
应付赎回款 560747.02
应付管理人报酬 234800.43
应付托管费 39133.41
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140674.16
负债合计 3248993.65
所有者权益:
实收基金 198224445.4
所有者权益合计 178158831.55
负债和所有者权益合计 181407825.2
资产:
银行存款 41661895.62
结算备付金 19497634.33
存出保证金 146691.17
交易性金融资产 552494329.86
股票投资 542472329.86
基金投资 --
债券投资 10022000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 79972319.96
应收证券清算款 4953208.69
应收利息 419885.38
应收股利 --
应收申购款 8007749.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 707153714.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5665238.57
应付赎回款 6429734.37
应付管理人报酬 882993.58
应付托管费 147165.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 226154.7
负债合计 14263411.44
所有者权益:
实收基金 676426834.05
所有者权益合计 692890302.73
负债和所有者权益合计 707153714.17
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