国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年7月9日

1公告基本信息

基金名称 国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰安惠收益定期开放债券

基金主代码 004678

基金合同生效日 2018年2月2日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰安惠收益定期开放债券型证
券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2018年6月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰安惠收益定期开放 国泰安惠收益定期开放
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 004678 004679

基准日下属分级基金份额净 1.0136 1.0120

截止基准日下属分 值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分 2,703,256.47 1,927.35

配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.134 0.118

金份额）

注：（1）每季度末，当本基金各类基金份额可分配利润超过0.01元时，基金份额的分配

次数最少为1次；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为

12次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的50%。若

《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；


（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年7月11日

除息日 2018年7月11日

现金红利发放日 2018年7月12日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2018年7月11日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利
红利再投资相关事项的说明

再投资所确定的基金份额于2018年7月12日直接计入其基金账户，
2018年7月13日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从
基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-

31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新

《招募说明书》及相关公告）。

国泰基金管理有限公司

二零一八年七月九日
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