名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8.00 | 6.45 | 80.67% | 0.81 | 10.08% | -- | -- | 1.12 | 14.03% |
2023-06-30 | 2.14 | 1.58 | 73.85% | 0.20 | 9.23% | -- | -- | 0.25 | 11.60% |
2022-12-31 | 3.95 | 2.95 | 74.64% | 0.37 | 9.33% | -- | -- | 0.50 | 12.76% |
2022-06-30 | 1.78 | 1.32 | 74.04% | 0.16 | 9.26% | -- | -- | 0.23 | 12.98% |
2021-12-31 | 6.35 | 2.00 | 31.48% | 0.25 | 3.94% | 2.87 | 45.26% | 0.27 | 4.26% |
2021-06-30 | 3.96 | 1.01 | 25.53% | 0.13 | 3.19% | 1.81 | 45.66% | 0.12 | 3.00% |
2020-12-31 | 11.86 | 6.57 | 55.41% | 0.82 | 6.93% | 2.63 | 22.21% | 1.13 | 9.54% |
2020-06-30 | 4.51 | 2.35 | 52.14% | 0.29 | 6.52% | 0.94 | 20.79% | 0.34 | 7.53% |
2019-12-31 | 16.77 | 3.61 | 21.55% | 0.35 | 2.06% | 4.71 | 28.08% | 0.39 | 2.34% |
2019-06-30 | 10.20 | 2.18 | 21.37% | 0.18 | 1.78% | 4.20 | 41.19% | 0.21 | 2.04% |
2018-12-31 | 106.26 | 14.94 | 14.06% | 1.25 | 1.17% | 71.14 | 66.95% | 2.00 | 1.88% |
2018-06-30 | 80.71 | 10.82 | 13.41% | 0.90 | 1.12% | 59.26 | 73.43% | 1.53 | 1.90% |
2017-12-31 | 57.57 | 28.66 | 49.78% | 2.39 | 4.15% | 13.36 | 23.20% | 4.59 | 7.97% |