先锋聚优C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166686.58 |
| 存出保证金 |
13693.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2284.9 |
| 应收证券清算款 |
17779139.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
892945.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47799593.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1399670.51 |
| 应付管理人报酬 |
30357.04 |
| 应付托管费 |
3794.61 |
| 应付销售服务费 |
5685.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131002.77 |
| 负债合计 |
1570510.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38510005.18 |
| 所有者权益合计 |
46229083.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
47799593.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294221.05 |
| 结算备付金 |
17400.28 |
| 存出保证金 |
9966.8 |
| 交易性金融资产 |
3306272.04 |
| 股票投资 |
3306272.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158600.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3786980.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182716.37 |
| 应付赎回款 |
18022.26 |
| 应付管理人报酬 |
2313.68 |
| 应付托管费 |
289.23 |
| 应付销售服务费 |
350.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28645.0 |
| 负债合计 |
232337.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2950475.97 |
| 所有者权益合计 |
3554642.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3786980.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241546.9 |
| 结算备付金 |
8943.91 |
| 存出保证金 |
3204.75 |
| 交易性金融资产 |
2897088.5 |
| 股票投资 |
2897088.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6503.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3157288.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28864.01 |
| 应付管理人报酬 |
2138.23 |
| 应付托管费 |
267.25 |
| 应付销售服务费 |
331.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13385.33 |
| 负债合计 |
44986.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2859392.87 |
| 所有者权益合计 |
3112301.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3157288.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455103.89 |
| 结算备付金 |
14389.91 |
| 存出保证金 |
3300.07 |
| 交易性金融资产 |
4597358.39 |
| 股票投资 |
4597358.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29541.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5099693.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164736.99 |
| 应付赎回款 |
38524.67 |
| 应付管理人报酬 |
2315.71 |
| 应付托管费 |
289.47 |
| 应付销售服务费 |
402.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18115.96 |
| 负债合计 |
224385.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3453032.2 |
| 所有者权益合计 |
4875307.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5099693.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178468.93 |
| 结算备付金 |
6865.28 |
| 存出保证金 |
1414.5 |
| 交易性金融资产 |
2052665.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2052665.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
238913.62 |
| 应收利息 |
24278.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1128.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2503734.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1868.24 |
| 应付管理人报酬 |
1726.83 |
| 应付托管费 |
215.85 |
| 应付销售服务费 |
290.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8903.36 |
| 负债合计 |
14627.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1928715.15 |
| 所有者权益合计 |
2489106.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2503734.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375021.28 |
| 结算备付金 |
5726.17 |
| 存出保证金 |
2197.27 |
| 交易性金融资产 |
1477258.8 |
| 股票投资 |
1477258.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2035.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1862301.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96672.38 |
| 应付管理人报酬 |
1221.56 |
| 应付托管费 |
152.72 |
| 应付销售服务费 |
129.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8975.27 |
| 负债合计 |
111895.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1367001.61 |
| 所有者权益合计 |
1750406.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1862301.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445142.77 |
| 结算备付金 |
1003.02 |
| 存出保证金 |
2984.75 |
| 交易性金融资产 |
6025056.0 |
| 股票投资 |
6025056.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30846.38 |
| 应收利息 |
102.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6829.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6511964.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56957.26 |
| 应付管理人报酬 |
4577.45 |
| 应付托管费 |
572.19 |
| 应付销售服务费 |
791.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851.58 |
| 负债合计 |
68419.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5419511.98 |
| 所有者权益合计 |
6443545.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6511964.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1629947.15 |
| 结算备付金 |
16418.16 |
| 存出保证金 |
1426.32 |
| 交易性金融资产 |
9181230.5 |
| 股票投资 |
9181230.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
504.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44827.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10874354.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82750.14 |
| 应付管理人报酬 |
5659.1 |
| 应付托管费 |
707.4 |
| 应付销售服务费 |
938.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861.89 |
| 负债合计 |
95009.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10984657.25 |
| 所有者权益合计 |
10779344.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10874354.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334633.73 |
| 结算备付金 |
4256.24 |
| 存出保证金 |
1450.69 |
| 交易性金融资产 |
3077179.0 |
| 股票投资 |
3077179.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2662.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3420266.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51453.34 |
| 应付管理人报酬 |
2273.36 |
| 应付托管费 |
284.19 |
| 应付销售服务费 |
320.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50034.6 |
| 负债合计 |
105136.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4008621.7 |
| 所有者权益合计 |
3315130.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3420266.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950465.26 |
| 结算备付金 |
5232.98 |
| 存出保证金 |
10857.02 |
| 交易性金融资产 |
1410020.0 |
| 股票投资 |
1410020.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1796.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3378747.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19822.42 |
| 应付管理人报酬 |
3145.04 |
| 应付托管费 |
262.09 |
| 应付销售服务费 |
283.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74801.14 |
| 负债合计 |
107299.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4505848.38 |
| 所有者权益合计 |
3271448.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3378747.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5539674.96 |
| 结算备付金 |
46015.76 |
| 存出保证金 |
25190.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
91400.38 |
| 应收利息 |
1225.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7203806.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1383127.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5918.31 |
| 应付托管费 |
493.21 |
| 应付销售服务费 |
678.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1563438.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7385018.22 |
| 所有者权益合计 |
5640368.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
7203806.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7770406.71 |
| 结算备付金 |
299623.51 |
| 存出保证金 |
69702.53 |
| 交易性金融资产 |
593235.0 |
| 股票投资 |
593235.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1727.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8739695.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141062.52 |
| 应付赎回款 |
930.38 |
| 应付管理人报酬 |
8906.3 |
| 应付托管费 |
742.2 |
| 应付销售服务费 |
1065.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71906.4 |
| 负债合计 |
361163.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9436798.81 |
| 所有者权益合计 |
8378531.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8739695.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4541665.05 |
| 结算备付金 |
195714.06 |
| 存出保证金 |
12410.04 |
| 交易性金融资产 |
13948718.0 |
| 股票投资 |
13948718.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
730.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2448800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21148037.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2573420.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7995.93 |
| 应付托管费 |
666.32 |
| 应付销售服务费 |
828.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83888.0 |
| 负债合计 |
2723125.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18381250.7 |
| 所有者权益合计 |
18424911.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
21148037.42 |
