| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3610.62 | 3033.00 | 84.00% | 505.50 | 14.00% | -- | -- | 46.99 | 1.30% |
| 2023-06-30 | 2073.66 | 1745.55 | 84.18% | 290.93 | 14.03% | -- | -- | 24.65 | 1.19% |
| 2022-12-31 | 5383.46 | 4539.44 | 84.32% | 756.57 | 14.05% | -- | -- | 61.50 | 1.14% |
| 2022-06-30 | 2966.83 | 2503.07 | 84.37% | 417.18 | 14.06% | -- | -- | 32.84 | 1.11% |
| 2021-12-31 | 12630.69 | 8309.10 | 65.78% | 1384.85 | 10.96% | 2794.25 | 22.12% | 105.80 | 0.84% |
| 2021-06-30 | 7309.24 | 4916.91 | 67.27% | 819.49 | 11.21% | 1492.91 | 20.42% | 60.72 | 0.83% |
| 2020-12-31 | 10420.51 | 6761.43 | 64.89% | 1126.91 | 10.81% | 2396.49 | 23.00% | 41.21 | 0.40% |
| 2020-06-30 | 2119.33 | 1199.17 | 56.58% | 199.86 | 9.43% | 701.44 | 33.10% | 2.12 | 0.10% |
| 2019-12-31 | 2795.93 | 1973.91 | 70.60% | 328.98 | 11.77% | 456.10 | 16.31% | 3.51 | 0.13% |
| 2019-06-30 | 1275.56 | 880.98 | 69.07% | 146.83 | 11.51% | 229.77 | 18.01% | 1.57 | 0.12% |
| 2018-12-31 | 2470.46 | 1644.96 | 66.59% | 274.16 | 11.10% | 503.39 | 20.38% | 2.94 | 0.12% |
| 2018-06-30 | 1360.23 | 874.31 | 64.28% | 145.72 | 10.71% | 318.03 | 23.38% | 1.56 | 0.11% |
| 2017-12-31 | 1120.26 | 763.05 | 68.11% | 127.17 | 11.35% | 203.91 | 18.20% | 1.37 | 0.12% |
