| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -81888704.59 |
| 1.利息收入 | 1102010.14 |
| 存款利息收入 | 1102010.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507073712.53 |
| 股票投资收益 | -565436911.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58363198.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
424038547.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44450.11 |
| 减：二、费用 | 36106158.11 |
| 1.管理人报酬 | 30329964.95 |
| 2.托管费 | 5054994.15 |
| 3.销售服务费 | 469876.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251322.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117994862.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117994862.7 |
| 一、收入： | 66929917.84 |
| 1.利息收入 | 609687.11 |
| 存款利息收入 | 609687.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447146147.73 |
| 股票投资收益 | -461974638.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14828491.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513436082.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30295.82 |
| 减：二、费用 | 20736631.35 |
| 1.管理人报酬 | 17455508.77 |
| 2.托管费 | 2909251.45 |
| 3.销售服务费 | 246463.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125407.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46193286.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46193286.49 |
| 一、收入： | -893156160.87 |
| 1.利息收入 | 2527095.62 |
| 存款利息收入 | 1458106.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400406644.83 |
| 股票投资收益 | -473035071.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46946.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72581480.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495947411.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670799.94 |
| 减：二、费用 | 53834597.21 |
| 1.管理人报酬 | 45394439.53 |
| 2.托管费 | 7565740.05 |
| 3.销售服务费 | 615012.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259394.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-946990758.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-946990758.08 |
| 一、收入： | -409839054.44 |
| 1.利息收入 | 1904681.37 |
| 存款利息收入 | 835691.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365105879.05 |
| 股票投资收益 | -381766092.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46946.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16613267.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47226276.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588419.68 |
| 减：二、费用 | 29668287.8 |
| 1.管理人报酬 | 25030672.89 |
| 2.托管费 | 4171778.83 |
| 3.销售服务费 | 328413.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137411.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439507342.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439507342.24 |
| 一、收入： | 181645182.59 |
| 1.利息收入 | 6745725.92 |
| 存款利息收入 | 3558338.25 |
| 债券利息收入 | 5178.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1609759054.92 |
| 股票投资收益 | 1554681571.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8511826.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46565656.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1446065325.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11205726.78 |
| 减：二、费用 | 126306934.8 |
| 1.管理人报酬 | 83090988.45 |
| 2.托管费 | 13848498.1 |
| 3.销售服务费 | 1057995.52 |
| 4.交易费用 | 27942520.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366914.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55338247.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55338247.79 |
| 一、收入： | 407360926.88 |
| 1.利息收入 | 2044076.64 |
| 存款利息收入 | 1051973.35 |
| 债券利息收入 | 3145.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1252169315.65 |
| 股票投资收益 | 1213189746.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8511826.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30467742.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856497611.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9645146.16 |
| 减：二、费用 | 73092372.58 |
| 1.管理人报酬 | 49169112.88 |
| 2.托管费 | 8194852.14 |
| 3.销售服务费 | 607213.05 |
| 4.交易费用 | 14929104.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192078.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334268554.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334268554.3 |
| 一、收入： | 2104171813.04 |
| 1.利息收入 | 11749704.65 |
| 存款利息收入 | 2318178.16 |
| 债券利息收入 | 12975.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994319908.7 |
| 股票投资收益 | 948225460.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13456627.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32637821.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089589796.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8512403.69 |
| 减：二、费用 | 104205144.1 |
| 1.管理人报酬 | 67614321.17 |
| 2.托管费 | 11269053.54 |
| 3.销售服务费 | 412094.6 |
| 4.交易费用 | 23964908.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 944720.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1999966668.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1999966668.94 |
| 一、收入： | 195333055.74 |
| 1.利息收入 | 2265458.51 |
| 存款利息收入 | 514602.74 |
| 债券利息收入 | 529.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490265967.55 |
| 股票投资收益 | 481370780.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154856.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8740330.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297198370.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21193318.42 |
| 1.管理人报酬 | 11991729.66 |
| 2.托管费 | 1998621.62 |
| 3.销售服务费 | 21226.34 |
| 4.交易费用 | 7014366.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167372.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174139737.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174139737.32 |
| 一、收入： | 604800352.9 |
| 1.利息收入 | 2665934.88 |
| 存款利息收入 | 881148.11 |
| 债券利息收入 | 563088.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276595103.08 |
| 股票投资收益 | 268530194.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1079006.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6985902.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325539314.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27959251.32 |
| 1.管理人报酬 | 19739050.61 |
| 2.托管费 | 3289841.78 |
| 3.销售服务费 | 35064.69 |
| 4.交易费用 | 4561047.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334245.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576841101.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576841101.58 |
| 一、收入： | 372173111.74 |
| 1.利息收入 | 1904035.49 |
| 存款利息收入 | 334382.22 |
| 债券利息收入 | 562630.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97875912.35 |
| 股票投资收益 | 92388135.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5470076.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272393163.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12755628.65 |
| 1.管理人报酬 | 8809758.53 |
| 2.托管费 | 1468293.1 |
| 3.销售服务费 | 15671.0 |
| 4.交易费用 | 2297684.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164221.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359417483.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359417483.09 |
| 一、收入： | -251990190.02 |
| 1.利息收入 | 5561724.97 |
| 存款利息收入 | 646871.46 |
| 债券利息收入 | 669729.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177963989.65 |
| 股票投资收益 | -189002860.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1349667.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9689203.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79587925.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24704593.83 |
| 1.管理人报酬 | 16449600.01 |
| 2.托管费 | 2741600.0 |
| 3.销售服务费 | 29375.14 |
| 4.交易费用 | 5033909.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450101.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276694783.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276694783.85 |
| 一、收入： | -127380368.87 |
| 1.利息收入 | 2540739.08 |
| 存款利息收入 | 380688.8 |
| 债券利息收入 | 3620.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24780924.22 |
| 股票投资收益 | -31220762.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798458.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5641379.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105140183.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13602347.76 |
| 1.管理人报酬 | 8743108.61 |
| 2.托管费 | 1457184.72 |
| 3.销售服务费 | 15631.3 |
| 4.交易费用 | 3180321.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206093.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140982716.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140982716.63 |
| 一、收入： | 80392761.44 |
| 1.利息收入 | 9255997.35 |
| 存款利息收入 | 576371.5 |
| 债券利息收入 | 1107.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1706323.96 |
| 股票投资收益 | 821933.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884390.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69430348.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.35 |
| 减：二、费用 | 11202580.06 |
| 1.管理人报酬 | 7630458.0 |
| 2.托管费 | 1271742.95 |
| 3.销售服务费 | 13672.61 |
| 4.交易费用 | 2039105.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247600.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69190181.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69190181.38 |
