广发汇祥一年定期债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
10662182.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
16810.55 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10678993.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
357.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
1084.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
10677909.1 |
负债和所有者权益合计 |
10678993.33 |
资产: |
银行存款 |
14087768.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
16810.55 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
122153.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14226731.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3219412.58 |
应付管理人报酬 |
1250.55 |
应付托管费 |
357.29 |
应付销售服务费 |
30.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204614.58 |
负债合计 |
3428731.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
10797999.9 |
负债和所有者权益合计 |
14226731.84 |
资产: |
银行存款 |
221830355.39 |
结算备付金 |
15464.89 |
存出保证金 |
9725.4 |
交易性金融资产 |
370084000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
370084000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
388294382.44 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8737691.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41369.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
989012988.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
366382770.78 |
应付管理人报酬 |
560126.57 |
应付托管费 |
160036.15 |
应付销售服务费 |
6236.52 |
应付税费 |
208749.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187518.49 |
负债合计 |
367518031.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
597359690.32 |
所有者权益合计 |
621494956.82 |
负债和所有者权益合计 |
989012988.35 |
资产: |
银行存款 |
306133.83 |
结算备付金 |
2476840.85 |
存出保证金 |
20060.3 |
交易性金融资产 |
1421001160.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1344083160.0 |
资产支持证券投资 |
76918000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25110000.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1453414195.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
489530905.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
571561.15 |
应付托管费 |
163303.2 |
应付销售服务费 |
6386.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1127457.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
491601604.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
949641631.39 |
所有者权益合计 |
961812590.91 |
负债和所有者权益合计 |
1453414195.55 |