名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0025 | 3.01% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9427 | 2.93% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9445 | 2.92% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 1.094 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5326 | 2.04% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 410993.07元 |
本期利润 | 470975.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 382367.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0353元 |
期末基金资产净值 | 11235622.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 242723.79元 |
本期利润 | 200604.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 200604.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
期末基金资产净值 | 18803419.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.08% |