| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A招募说明书 |
 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
附件
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(2022-05-31) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更…
附件
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(2021-06-23) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更…
附件
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(2021-05-31) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更…
附件
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(2020-05-31) |
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浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书正文…
附件
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(2019-11-25) |
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浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书正文(更新)2019年第1号
附件
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(2019-05-31) |
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浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书正文(更新)(2018年第1…
附件
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(2018-12-02) |
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浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书正文(更新)2018年第1号
附件
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(2018-11-30) |
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浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书
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(2018-03-08) |
