| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5468.52 |
| 1.利息收入 | 5468.52 |
| 存款利息收入 | 5468.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5463.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -2217393.2 |
| 1.利息收入 | 209009.48 |
| 存款利息收入 | 51522.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2068720.84 |
| 股票投资收益 | -2117975.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17690.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31563.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357719.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.33 |
| 减：二、费用 | 331850.77 |
| 1.管理人报酬 | 187536.49 |
| 2.托管费 | 37507.26 |
| 3.销售服务费 | 197.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2549243.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2549243.97 |
| 一、收入： | -773777.65 |
| 1.利息收入 | 107226.8 |
| 存款利息收入 | 32172.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1247091.61 |
| 股票投资收益 | -1267033.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17690.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2250.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
366049.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.33 |
| 减：二、费用 | 176675.38 |
| 1.管理人报酬 | 99040.62 |
| 2.托管费 | 19808.13 |
| 3.销售服务费 | 113.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57712.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-950453.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-950453.03 |
| 一、收入： | -326609.09 |
| 1.利息收入 | 544599.32 |
| 存款利息收入 | 28628.89 |
| 债券利息收入 | 395506.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1751335.65 |
| 股票投资收益 | 2364711.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -639260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25883.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2623590.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046.36 |
| 减：二、费用 | 511559.1 |
| 1.管理人报酬 | 270621.2 |
| 2.托管费 | 54124.19 |
| 3.销售服务费 | 275.13 |
| 4.交易费用 | 119017.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67521.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-838168.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-838168.19 |
| 一、收入： | -164616.75 |
| 1.利息收入 | 352534.58 |
| 存款利息收入 | 18827.63 |
| 债券利息收入 | 272000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429170.42 |
| 股票投资收益 | 2043385.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -639260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25044.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1947368.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046.36 |
| 减：二、费用 | 270231.78 |
| 1.管理人报酬 | 160068.3 |
| 2.托管费 | 32013.58 |
| 3.销售服务费 | 142.03 |
| 4.交易费用 | 34593.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43414.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434848.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434848.53 |
| 一、收入： | 5522703.56 |
| 1.利息收入 | 956840.33 |
| 存款利息收入 | 97673.57 |
| 债券利息收入 | 450016.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3637239.16 |
| 股票投资收益 | 3599548.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37690.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
928619.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.95 |
| 减：二、费用 | 948663.53 |
| 1.管理人报酬 | 526152.54 |
| 2.托管费 | 105230.54 |
| 3.销售服务费 | 550.39 |
| 4.交易费用 | 138930.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4574040.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4574040.03 |
| 一、收入： | 2585946.59 |
| 1.利息收入 | 489554.11 |
| 存款利息收入 | 90836.16 |
| 债券利息收入 | 93106.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2826301.76 |
| 股票投资收益 | 2803061.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23240.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-729914.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.95 |
| 减：二、费用 | 611618.96 |
| 1.管理人报酬 | 335032.81 |
| 2.托管费 | 67006.58 |
| 3.销售服务费 | 398.95 |
| 4.交易费用 | 120418.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88761.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1974327.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1974327.63 |
| 一、收入： | 27351689.82 |
| 1.利息收入 | 4649739.88 |
| 存款利息收入 | 685690.72 |
| 债券利息收入 | 2293720.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15858818.9 |
| 股票投资收益 | 15738395.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133100.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253523.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6672034.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171096.52 |
| 减：二、费用 | 2611489.68 |
| 1.管理人报酬 | 1646844.0 |
| 2.托管费 | 329368.8 |
| 3.销售服务费 | 9608.5 |
| 4.交易费用 | 445463.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179671.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24740200.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24740200.14 |
| 一、收入： | 24036616.43 |
| 1.利息收入 | 3831216.87 |
| 存款利息收入 | 656467.53 |
| 债券利息收入 | 2293681.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14119049.84 |
| 股票投资收益 | 14100935.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136164.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154278.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5915253.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171096.52 |
| 减：二、费用 | 1979688.54 |
| 1.管理人报酬 | 1236356.71 |
| 2.托管费 | 247271.32 |
| 3.销售服务费 | 9087.88 |
| 4.交易费用 | 370793.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115645.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22056927.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22056927.89 |
| 一、收入： | -3646002.67 |
| 1.利息收入 | 9145555.37 |
| 存款利息收入 | 1757383.55 |
| 债券利息收入 | 6751940.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7830319.73 |
| 股票投资收益 | -8749680.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868261.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4961238.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3439938.26 |
| 1.管理人报酬 | 2433583.98 |
| 2.托管费 | 486716.71 |
| 3.销售服务费 | 19919.83 |
| 4.交易费用 | 183893.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7085940.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7085940.93 |
| 一、收入： | 9565.04 |
| 1.利息收入 | 2381639.87 |
| 存款利息收入 | 780573.78 |
| 债券利息收入 | 1005645.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279260.17 |
| 股票投资收益 | -635204.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355944.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2092814.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 991918.13 |
| 1.管理人报酬 | 689015.65 |
| 2.托管费 | 137803.12 |
| 3.销售服务费 | 5644.67 |
| 4.交易费用 | 74705.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84749.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-982353.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-982353.09 |
