名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22743.54 | -- | -- | 18241.43 | 80.20% | -- | -- |
2023-06-30 | 12018.06 | -- | -- | 7606.32 | 63.29% | -- | -- |
2022-12-31 | 13874.36 | -- | -- | 19341.47 | 139.40% | -- | -- |
2022-06-30 | 11393.98 | -- | -- | 11229.07 | 98.55% | -- | -- |
2021-12-31 | 7091.40 | -- | -- | 362.70 | 5.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 2239.70 | -- | -- | -265.02 | -11.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 14809.68 | -- | -- | 797.72 | 5.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 12912.73 | -- | -- | 3645.57 | 28.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 7165.50 | -- | -- | -181.88 | -2.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 2316.34 | -- | -- | -836.75 | -36.12% | -- | -- |
2019-01-22 | 152.15 | -- | -- | 117.12 | 76.98% | -- | -- |
2018-12-31 | 31.73 | -218.98 | -690.07% | 23.52 | 74.14% | 28.14 | 88.67% |
2018-06-30 | 53.36 | 5.79 | 10.85% | 4.79 | 8.98% | 15.21 | 28.50% |
2017-12-31 | 409.11 | 2.39 | 0.58% | -12.63 | -3.09% | 0.63 | 0.15% |