平安中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53923.57元 |
| 本期利润 |
87544.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63566.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
756893.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37345.71元 |
| 本期利润 |
70187.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93378.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
1291731.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801974.95元 |
| 本期利润 |
745768.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98811.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
1434177.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
648705.5元 |
| 本期利润 |
797974.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1977491.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
31327571.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533175.95元 |
| 本期利润 |
863365.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2487961.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
51621358.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43545.87元 |
| 本期利润 |
72899.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43252.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
1798175.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1211363.15元 |
| 本期利润 |
1427249.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330984.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
23259647.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1166101.08元 |
| 本期利润 |
1453882.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260993.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
9990783.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
951151.19元 |
| 本期利润 |
1069379.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42278.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
12059740.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437032.74元 |
| 本期利润 |
499764.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294833.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
26208406.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1311692.49元 |
| 本期利润 |
1236041.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1360238.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
61139575.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-862910.29元 |
| 本期利润 |
-782578.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3556820.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
98758664.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366438.2元 |
| 本期利润 |
-174367.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-707398.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
40956932.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1618205.62元 |
| 本期利润 |
1774378.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843443.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
132565162.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
