| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保中证500 | 1.3801 | 1.86% |
| 人保优势产业混合A | 0.8473 | 1.41% |
| 人保优势产业混合C | 0.8244 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4407 | 1.78% |
| 人保货币A | 0.3757 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25880227.39 |
| 1.利息收入 | 7949976.69 |
| 存款利息收入 | 283118.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17930250.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17930250.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3144233.81 |
| 1.管理人报酬 | 1746809.25 |
| 2.托管费 | 582269.76 |
| 3.销售服务费 | 217966.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 382051.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382051.65 |
| 6.其他费用 | 202826.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22735993.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22735993.58 |
| 一、收入： | 14638643.93 |
| 1.利息收入 | 4635065.32 |
| 存款利息收入 | 40031.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10003578.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10003578.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1703339.96 |
| 1.管理人报酬 | 960162.84 |
| 2.托管费 | 320054.28 |
| 3.销售服务费 | 113567.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 202732.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 202732.38 |
| 6.其他费用 | 101413.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12935303.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12935303.97 |
| 一、收入： | 66728551.16 |
| 1.利息收入 | 15683624.77 |
| 存款利息收入 | 89248.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51044926.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51044926.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8301905.63 |
| 1.管理人报酬 | 4530613.69 |
| 2.托管费 | 1510204.52 |
| 3.销售服务费 | 397811.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1599002.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1599002.29 |
| 6.其他费用 | 220382.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58426645.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58426645.53 |
| 一、收入： | 41660872.0 |
| 1.利息收入 | 9472739.72 |
| 存款利息收入 | 54120.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32188132.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32188132.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4799291.14 |
| 1.管理人报酬 | 2584755.16 |
| 2.托管费 | 861585.0 |
| 3.销售服务费 | 224385.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 978096.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 978096.13 |
| 6.其他费用 | 126172.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36861580.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36861580.86 |
| 一、收入： | 77890182.33 |
| 1.利息收入 | 77044168.23 |
| 存款利息收入 | 531011.91 |
| 债券利息收入 | 58192552.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
846014.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 846014.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8044901.23 |
| 1.管理人报酬 | 4754979.4 |
| 2.托管费 | 1584993.16 |
| 3.销售服务费 | 422307.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 960860.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960860.33 |
| 6.其他费用 | 266618.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69845281.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69845281.1 |
| 一、收入： | 44285771.95 |
| 1.利息收入 | 44006914.26 |
| 存款利息收入 | 426092.91 |
| 债券利息收入 | 33274645.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278857.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278857.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4353066.12 |
| 1.管理人报酬 | 2717802.57 |
| 2.托管费 | 905934.21 |
| 3.销售服务费 | 239454.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 328844.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328844.38 |
| 6.其他费用 | 129139.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39932705.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39932705.83 |
| 一、收入： | 201782907.08 |
| 1.利息收入 | 201510530.07 |
| 存款利息收入 | 5525320.14 |
| 债券利息收入 | 162653685.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 796287.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272377.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272395.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -18.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20802690.58 |
| 1.管理人报酬 | 13477807.6 |
| 2.托管费 | 4492602.53 |
| 3.销售服务费 | 1007774.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371285.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371285.93 |
| 6.其他费用 | 284193.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180980216.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180980216.5 |
| 一、收入： | 140965915.32 |
| 1.利息收入 | 141041534.71 |
| 存款利息收入 | 5101015.54 |
| 债券利息收入 | 113422766.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 796287.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75619.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75601.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -18.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14578500.39 |
| 1.管理人报酬 | 9532432.83 |
| 2.托管费 | 3177477.62 |
| 3.销售服务费 | 691823.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 904938.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904938.4 |
| 6.其他费用 | 146131.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126387414.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126387414.93 |
| 一、收入： | 643823734.67 |
| 1.利息收入 | 635650758.59 |
| 存款利息收入 | 4428424.06 |
| 债券利息收入 | 617449220.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 1583038.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8172976.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8174317.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -1341.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73134023.92 |
| 1.管理人报酬 | 31178737.75 |
| 2.托管费 | 10392912.52 |
| 3.销售服务费 | 2248745.51 |
| 4.交易费用 | 200.25 |
| 5.利息支出 | 28764301.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28764301.02 |
| 6.其他费用 | 291764.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570689710.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570689710.75 |
| 一、收入： | 373946264.05 |
| 1.利息收入 | 368771410.58 |
| 存款利息收入 | 2173331.15 |
| 债券利息收入 | 362062614.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 601325.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5174853.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5176032.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -1179.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44383917.32 |
| 1.管理人报酬 | 17021888.11 |
| 2.托管费 | 5673962.64 |
| 3.销售服务费 | 1229627.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20196327.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20196327.23 |
| 6.其他费用 | 155264.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329562346.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329562346.73 |
| 一、收入： | 511259498.85 |
| 1.利息收入 | 500360362.83 |
| 存款利息收入 | 74447362.64 |
| 债券利息收入 | 386953414.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 281300.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10899136.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10899136.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39626669.15 |
| 1.管理人报酬 | 19238405.71 |
| 2.托管费 | 6412801.9 |
| 3.销售服务费 | 1466370.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12045580.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12045580.33 |
| 6.其他费用 | 307601.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471632829.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471632829.7 |
| 一、收入： | 286893836.84 |
| 1.利息收入 | 280814872.04 |
| 存款利息收入 | 71317834.19 |
| 债券利息收入 | 196025886.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6078964.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6078964.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20238189.78 |
| 1.管理人报酬 | 9420021.01 |
| 2.托管费 | 3140006.99 |
| 3.销售服务费 | 739456.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6711604.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6711604.52 |
| 6.其他费用 | 149356.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266655647.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266655647.06 |
| 一、收入： | 77939380.4 |
| 1.利息收入 | 76380465.58 |
| 存款利息收入 | 42224291.32 |
| 债券利息收入 | 24989926.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1558914.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558914.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4380978.9 |
| 1.管理人报酬 | 2593942.16 |
| 2.托管费 | 864647.42 |
| 3.销售服务费 | 373537.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 431131.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431131.5 |
| 6.其他费用 | 117720.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73558401.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73558401.5 |
