人保货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2176076.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
275321019.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275321019.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171077180.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688777824.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80356.86 |
| 应付托管费 |
26785.63 |
| 应付销售服务费 |
13325.65 |
| 应付税费 |
5030.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48904.89 |
| 负债合计 |
174403.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688603420.17 |
| 所有者权益合计 |
688603420.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
688777824.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6361063.93 |
| 结算备付金 |
2501125.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1066138632.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066138632.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270088572.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345089793.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53103049.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172677.96 |
| 应付托管费 |
57559.33 |
| 应付销售服务费 |
20238.27 |
| 应付税费 |
6369.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106047.73 |
| 负债合计 |
53465942.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291623851.76 |
| 所有者权益合计 |
1291623851.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345089793.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1915886.96 |
| 结算备付金 |
1819081.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
953656728.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953656728.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
549313956.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506705656.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220878.59 |
| 应付托管费 |
73626.21 |
| 应付销售服务费 |
22857.75 |
| 应付税费 |
11171.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66526.13 |
| 负债合计 |
395060.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1506310595.57 |
| 所有者权益合计 |
1506310595.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506705656.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5650476.27 |
| 结算备付金 |
2106210.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2553390524.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2553390524.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
752206563.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120200015.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3433553790.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1955027.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359642.88 |
| 应付托管费 |
119880.95 |
| 应付销售服务费 |
32769.21 |
| 应付税费 |
31368.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145502.0 |
| 负债合计 |
2644190.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3430909599.4 |
| 所有者权益合计 |
3430909599.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3433553790.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1394657.56 |
| 结算备付金 |
2272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4730953448.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4730953448.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
990543210.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13337081.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5749501125.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239103.72 |
| 应付托管费 |
79701.23 |
| 应付销售服务费 |
25231.39 |
| 应付税费 |
33767.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
503967.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5748997158.38 |
| 所有者权益合计 |
5748997158.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5749501125.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22487463.19 |
| 结算备付金 |
5000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3559652449.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3559652449.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1529069043.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16831329.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336705583.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5469745868.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279830.29 |
| 应付托管费 |
93276.77 |
| 应付销售服务费 |
26486.12 |
| 应付税费 |
45234.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96276.39 |
| 负债合计 |
587657.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5469158210.61 |
| 所有者权益合计 |
5469158210.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5469745868.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40266143.55 |
| 结算备付金 |
952380.95 |
| 存出保证金 |
2210.51 |
| 交易性金融资产 |
6613541051.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6613541051.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2818005247.4 |
| 应收证券清算款 |
182191.81 |
| 应收利息 |
37938436.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66010000.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9576897662.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
582571.51 |
| 应付托管费 |
194190.52 |
| 应付销售服务费 |
50122.47 |
| 应付税费 |
69054.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
1041755.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9575855907.13 |
| 所有者权益合计 |
9575855907.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
9576897662.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9150111.84 |
| 结算备付金 |
21111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7631872232.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7631872232.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1853024229.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38445799.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257272.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9553860756.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.0 |
| 应付管理人报酬 |
1261386.79 |
| 应付托管费 |
420462.27 |
| 应付销售服务费 |
92874.21 |
| 应付税费 |
192539.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
2170833.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9551689922.92 |
| 所有者权益合计 |
9551689922.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
9553860756.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16016607.28 |
| 结算备付金 |
15476190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10630120261.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10477069415.7 |
| 资产支持证券投资 |
153050845.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2259553355.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66913370.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2061.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12988081845.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1904466.69 |
| 应付托管费 |
634822.23 |
| 应付销售服务费 |
138166.84 |
| 应付税费 |
254745.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
3124148.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12984957697.6 |
| 所有者权益合计 |
12984957697.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12988081845.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158175316.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19702413776.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19614899178.0 |
| 资产支持证券投资 |
87514598.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312317250.0 |
| 应收利息 |
81428040.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10412206.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20264746589.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1540367969.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2082652.74 |
| 应付托管费 |
694217.58 |
| 应付销售服务费 |
154277.37 |
| 应付税费 |
155144.38 |
| 应付利息 |
283528.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
1544010905.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18720735684.1 |
| 所有者权益合计 |
18720735684.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20264746589.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7078533.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32406092219.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32385360319.9 |
| 资产支持证券投资 |
20731899.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3903553615.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147170922.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22240020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36486135310.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2479125.4 |
| 应付托管费 |
826375.14 |
| 应付销售服务费 |
184665.88 |
| 应付税费 |
75705.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
4012643.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36482122667.8 |
| 所有者权益合计 |
36482122667.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
36486135310.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1205319998.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8964615105.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8964615105.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1181549042.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56480004.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35921.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11408000071.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
987150.77 |
| 应付托管费 |
329050.25 |
| 应付销售服务费 |
78256.94 |
| 应付税费 |
146861.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
1785967.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11406214103.7 |
| 所有者权益合计 |
11406214103.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11408000071.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10707766146.6 |
| 结算备付金 |
27272.73 |
| 存出保证金 |
12729.18 |
| 交易性金融资产 |
4120475440.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4120475440.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1548061672.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74424702.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8515.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16450776478.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1397569.05 |
| 应付托管费 |
465856.35 |
| 应付销售服务费 |
151482.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2178848.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16448597630.7 |
| 所有者权益合计 |
16448597630.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16450776478.9 |
