| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -633064580.13元 |
| 本期利润 | -971805413.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484995469.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4208元 |
| 期末基金资产净值 | 1637490000.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -291077623.47元 |
| 本期利润 | -657932538.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1089610893.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6938元 |
| 期末基金资产净值 | 2660093377.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61168729.4元 |
| 本期利润 | -426851503.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2051446201.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.056元 |
| 期末基金资产净值 | 3994166247.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17176703.25元 |
| 本期利润 | 14871838.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2077795492.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.214元 |
| 期末基金资产净值 | 3920567786.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 619993711.33元 |
| 本期利润 | 503522977.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1574910890.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2302元 |
| 期末基金资产净值 | 2960496047.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328805971.75元 |
| 本期利润 | 180683033.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1128310036.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 2296294470.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1021661581.85元 |
| 本期利润 | 1070397099.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1109991373.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7402元 |
| 期末基金资产净值 | 2819289726.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 473648515.3元 |
| 本期利润 | 481026933.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 858451515.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3976元 |
| 期末基金资产净值 | 3316765159.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 588523421.83元 |
| 本期利润 | 939128782.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 723158010.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2635元 |
| 期末基金资产净值 | 3825071443.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213293374.94元 |
| 本期利润 | 382575837.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223441571.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1548元 |
| 期末基金资产净值 | 1759153445.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24131403.18元 |
| 本期利润 | -24345811.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62099033.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 1716423680.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87074653.47元 |
| 本期利润 | 176253919.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71280685.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 1510194263.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
