| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -923647807.68 |
| 1.利息收入 | 617094.01 |
| 存款利息收入 | 617094.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-589050194.55 |
| 股票投资收益 | -615760833.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3439566.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23271072.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339364045.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4149338.66 |
| 减：二、费用 | 49328190.86 |
| 1.管理人报酬 | 41989763.43 |
| 2.托管费 | 6998293.84 |
| 3.销售服务费 | 11278.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74791.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74791.26 |
| 6.其他费用 | 254034.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-972975998.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-972975998.54 |
| 一、收入： | -625287691.92 |
| 1.利息收入 | 419644.92 |
| 存款利息收入 | 419644.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261855194.87 |
| 股票投资收益 | -281539288.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2806085.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16878008.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367040162.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3188020.35 |
| 减：二、费用 | 33095490.26 |
| 1.管理人报酬 | 28211314.84 |
| 2.托管费 | 4701885.76 |
| 3.销售服务费 | 2975.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59139.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59139.56 |
| 6.其他费用 | 120170.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658383182.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658383182.18 |
| 一、收入： | -368799915.86 |
| 1.利息收入 | 1303631.48 |
| 存款利息收入 | 1303631.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9957967.78 |
| 股票投资收益 | -29063954.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4935819.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14170167.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365682774.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5537194.9 |
| 减：二、费用 | 58051588.0 |
| 1.管理人报酬 | 49509567.41 |
| 2.托管费 | 8251594.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68567.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68567.65 |
| 6.其他费用 | 221844.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426851503.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426851503.86 |
| 一、收入： | 40370508.02 |
| 1.利息收入 | 446677.53 |
| 存款利息收入 | 446677.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5588065.3 |
| 股票投资收益 | -7474487.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2012662.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11049890.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32048541.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2287223.79 |
| 减：二、费用 | 25498669.87 |
| 1.管理人报酬 | 21702643.63 |
| 2.托管费 | 3617107.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68567.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68567.65 |
| 6.其他费用 | 110347.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14871838.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14871838.15 |
| 一、收入： | 571607829.43 |
| 1.利息收入 | 4644086.04 |
| 存款利息收入 | 1647069.39 |
| 债券利息收入 | 2997016.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
678298043.37 |
| 股票投资收益 | 661861094.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3659935.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12777013.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116470734.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5136434.19 |
| 减：二、费用 | 68084852.27 |
| 1.管理人报酬 | 38807713.7 |
| 2.托管费 | 6467952.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22588390.92 |
| 5.利息支出 | 677.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677.37 |
| 6.其他费用 | 220113.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503522977.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503522977.16 |
| 一、收入： | 211484900.61 |
| 1.利息收入 | 1683521.68 |
| 存款利息收入 | 383821.15 |
| 债券利息收入 | 1299700.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355518104.17 |
| 股票投资收益 | 345204296.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9575247.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148122937.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2406212.72 |
| 减：二、费用 | 30801866.82 |
| 1.管理人报酬 | 18152111.81 |
| 2.托管费 | 3025351.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9509564.94 |
| 5.利息支出 | 677.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677.37 |
| 6.其他费用 | 114156.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180683033.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180683033.79 |
| 一、收入： | 1145093884.38 |
| 1.利息收入 | 6484908.46 |
| 存款利息收入 | 3222319.49 |
| 债券利息收入 | 3200925.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1084301525.56 |
| 股票投资收益 | 1061013253.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964663.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26122280.0 |
| 股利收益 | 48445889.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48735517.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5571932.84 |
| 减：二、费用 | 74696785.01 |
| 1.管理人报酬 | 46637837.85 |
| 2.托管费 | 7772973.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20042752.76 |
| 5.利息支出 | 1593.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1593.02 |
| 6.其他费用 | 241402.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070397099.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070397099.37 |
| 一、收入： | 524218401.2 |
| 1.利息收入 | 5059811.7 |
| 存款利息收入 | 2813531.72 |
| 债券利息收入 | 2184616.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
508546941.98 |
| 股票投资收益 | 492878203.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848007.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10093760.0 |
| 股利收益 | 24914490.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7378418.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3233229.1 |
| 减：二、费用 | 43191467.48 |
| 1.管理人报酬 | 26555527.23 |
| 2.托管费 | 4425921.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12079589.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130203.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481026933.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481026933.72 |
| 一、收入： | 998569492.4 |
| 1.利息收入 | 4757718.84 |
| 存款利息收入 | 2246507.17 |
| 债券利息收入 | 2413320.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639524944.29 |
| 股票投资收益 | 628969472.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108991.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10446480.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350605360.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3681468.69 |
| 减：二、费用 | 59440709.99 |
| 1.管理人报酬 | 35523265.43 |
| 2.托管费 | 5920544.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17735364.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261187.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
939128782.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
939128782.41 |
| 一、收入： | 405454165.95 |
| 1.利息收入 | 1570056.63 |
| 存款利息收入 | 747134.92 |
| 债券利息收入 | 805435.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232690728.08 |
| 股票投资收益 | 225546790.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109051.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7034886.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169282462.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1910918.98 |
| 减：二、费用 | 22878328.75 |
| 1.管理人报酬 | 13630560.68 |
| 2.托管费 | 2271760.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6847906.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128042.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382575837.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382575837.2 |
| 一、收入： | 17982742.01 |
| 1.利息收入 | 15398238.71 |
| 存款利息收入 | 9321099.87 |
| 债券利息收入 | 610777.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46008693.45 |
| 股票投资收益 | 36831754.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9176938.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48477214.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5053024.5 |
| 减：二、费用 | 42328553.48 |
| 1.管理人报酬 | 24988216.2 |
| 2.托管费 | 4164702.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12728393.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432210.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24345811.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24345811.47 |
| 一、收入： | 197977774.34 |
| 1.利息收入 | 13024110.02 |
| 存款利息收入 | 7994044.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91510230.45 |
| 股票投资收益 | 82722162.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8788068.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89179265.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4264168.12 |
| 减：二、费用 | 21723855.12 |
| 1.管理人报酬 | 12693127.79 |
| 2.托管费 | 2115521.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6705956.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195658.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176253919.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176253919.22 |
