| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4932.82 | 4198.98 | 85.12% | 699.83 | 14.19% | -- | -- | 1.13 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3309.55 | 2821.13 | 85.24% | 470.19 | 14.21% | -- | -- | 0.30 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5805.16 | 4950.96 | 85.29% | 825.16 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2549.87 | 2170.26 | 85.11% | 361.71 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6808.49 | 3880.77 | 57.00% | 646.80 | 9.50% | 2258.84 | 33.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3080.19 | 1815.21 | 58.93% | 302.54 | 9.82% | 950.96 | 30.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7469.68 | 4663.78 | 62.44% | 777.30 | 10.41% | 2004.28 | 26.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4319.15 | 2655.55 | 61.48% | 442.59 | 10.25% | 1207.96 | 27.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5944.07 | 3552.33 | 59.76% | 592.05 | 9.96% | 1773.54 | 29.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2287.83 | 1363.06 | 59.58% | 227.18 | 9.93% | 684.79 | 29.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4232.86 | 2498.82 | 59.03% | 416.47 | 9.84% | 1272.84 | 30.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2172.39 | 1269.31 | 58.43% | 211.55 | 9.74% | 670.60 | 30.87% | -- | -- |
