| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -92364.78 | -61576.08 | 66.67% | 343.96 | -0.37% | 2327.11 | -2.52% |
| 2023-06-30 | -62528.77 | -28153.93 | 45.03% | 280.61 | -0.45% | 1687.80 | -2.70% |
| 2022-12-31 | -36879.99 | -2906.40 | 7.88% | 493.58 | -1.34% | 1417.02 | -3.84% |
| 2022-06-30 | 4037.05 | -747.45 | -18.51% | 201.27 | 4.99% | 1104.99 | 27.37% |
| 2021-12-31 | 57160.78 | 66186.11 | 115.79% | 365.99 | 0.64% | 1277.70 | 2.24% |
| 2021-06-30 | 21148.49 | 34520.43 | 163.23% | 73.86 | 0.35% | 957.52 | 4.53% |
| 2020-12-31 | 114509.39 | 106101.33 | 92.66% | 96.47 | 0.08% | 4844.59 | 4.23% |
| 2020-06-30 | 52421.84 | 49287.82 | 94.02% | 84.80 | 0.16% | 2491.45 | 4.75% |
| 2019-12-31 | 99856.95 | 62896.95 | 62.99% | 10.90 | 0.01% | 1044.65 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 40545.42 | 22554.68 | 55.63% | 10.91 | 0.03% | 703.49 | 1.74% |
| 2018-12-31 | 1798.27 | 3683.18 | 204.82% | -- | -- | 917.69 | 51.03% |
| 2018-06-30 | 19797.78 | 8272.22 | 41.78% | -- | -- | 878.81 | 4.44% |
