| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4298.36 | 3264.65 | 75.95% | 544.11 | 12.66% | -- | -- | 464.00 | 10.79% |
| 2023-06-30 | 3033.76 | 2343.75 | 77.26% | 390.62 | 12.88% | -- | -- | 286.14 | 9.43% |
| 2022-12-31 | 4353.75 | 3429.46 | 78.77% | 571.58 | 13.13% | -- | -- | 326.10 | 7.49% |
| 2022-06-30 | 1762.47 | 1419.94 | 80.57% | 236.66 | 13.43% | -- | -- | 92.81 | 5.27% |
| 2021-12-31 | 3269.73 | 1883.35 | 57.60% | 313.89 | 9.60% | 1042.27 | 31.88% | 3.78 | 0.12% |
| 2021-06-30 | 1369.25 | 798.09 | 58.29% | 133.01 | 9.71% | 425.16 | 31.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1403.27 | 774.07 | 55.16% | 129.01 | 9.19% | 476.28 | 33.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 655.25 | 350.13 | 53.43% | 58.35 | 8.91% | 233.64 | 35.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3000.67 | 1768.72 | 58.94% | 294.79 | 9.82% | 908.53 | 30.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1750.76 | 1036.87 | 59.22% | 172.81 | 9.87% | 526.54 | 30.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3772.92 | 2412.91 | 63.95% | 402.15 | 10.66% | 909.35 | 24.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1854.78 | 1269.43 | 68.44% | 211.57 | 11.41% | 352.18 | 18.99% | -- | -- |
