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基金买卖网 > 基金净值 > 交银品质升级混合 (005004)
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交银品质升级混合

005004
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2018-02-08     基金规模:6.76亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.67%
  • 近一月
    增长率
    -9.62%
  • 近一季
    增长率
    -9.41%
  • 近半年
    增长率
    -5.48%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
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名称 净值 日增长率
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上投摩根动力精选混合C 3.6843 8.64%
东方新能源汽车混合 4.5579 8.20%
新华鑫动力灵活配置混合C 3.4261 8.02%
新华鑫动力灵活配置混合A 3.4459 8.02%
华安宏利混合 10.8050 7.90%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.59% 0.67% -9.62% -9.41% -5.48% 32.71% 126.13% 140.54%
沪深300 -5.48% 4.59% -2.10% -1.63% -9.23% 4.35% 35.45% 50.18%
同类平均
[混合型]
9.63% 5.57% 3.46% 8.06% 2.73% 21.46% 98.00% 120.03%
同类排名
[混合型]
1167|1578 1987|2043 1969|2032 1873|1953 1219|1703 288|1240 261|845 264|641
四分位排名
[混合型]

中下

落后

落后

落后

中下

领先

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-08-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-08-04 2.1831 2.1831 -0.94%
2021-08-03 2.2039 2.2039 2.01%
2021-08-02 2.1604 2.1604 3.33%
2021-07-30 2.0907 2.0907 -3.67%
2021-07-29 2.1703 2.1703 0.08%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>交银品质升级混合(005004)基金经理
韩威俊:韩威俊先生,上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。 2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。 2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。 2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:63.02%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-06-30 交银品质升级混合期末总份额为6.76亿份,相比增加3.13亿份 (本季申购数为4.59亿份,赎回数为1.46亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002304 洋河股份 80.00 16577.14 9.76%
300146 汤臣倍健 463.00 15262.42 8.99%
600519 贵州茅台 7.00 15250.64 8.98%
600600 青岛啤酒 131.00 15216.63 8.96%
600754 锦江酒店 149.00 8498.76 5.00%
603882 金域医学 53.00 8468.80 4.99%
000858 五粮液 28.00 8353.31 4.92%
600597 光明乳业 521.00 7521.30 4.43%
603259 药明康德 42.00 6690.53 3.94%
600132 重庆啤酒 26.00 5181.36 3.05%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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