为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 交银品质升级混合 (005004)
点赞|评论

交银品质升级混合

005004
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2018-02-08     基金规模:3.03亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.06%
  • 近一月
    增长率
    4.31%
  • 近一季
    增长率
    9.94%
  • 近半年
    增长率
    60.53%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
交银中证互联网金融指… 0.864 3.10%
交银医药创新股票 3.0581 1.94%
交银丰泽收益债券C 1.018 1.60%
交银丰泽收益债券A 1.026 1.58%
交银中证互联网金融指… 0.955 1.38%
名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天益宝货币E 0.8037 3.07%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.12%
鹏华中证国防指数分级 -1.43%
兴全有机增长混合 0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.9945
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 87.03% 2.06% 4.31% 9.94% 60.53% 99.11% 136.12% --
沪深300 21.79% 2.79% 7.12% 4.40% 26.95% 31.83% 55.08% 25.83%
同类平均
[混合型]
33.88% 1.35% 2.38% 1.27% 22.69% 40.94% 74.74% 55.22%
同类排名
[混合型]
22|3188 1101|3928 671|3930 186|3806 13|3515 29|3141 276|2744 --
四分位排名
[混合型]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-12-03 1.9825 1.9825 0.71%
2020-12-02 1.9685 1.9685 0.13%
2020-12-01 1.9659 1.9659 1.56%
2020-11-30 1.9357 1.9357 -1.20%
2020-11-27 1.9592 1.9592 0.86%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>交银品质升级混合(005004)基金经理
韩威俊:韩威俊先生,上海财经大学金融学硕士,11年证券行业经验。 2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。 2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。 2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:59.4%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 交银品质升级混合期末总份额为3.03亿份,相比增加0.42亿份 (本季申购数为1.77亿份,赎回数为1.35亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 2.00 4593.55 8.99%
002304 洋河股份 35.00 4444.97 8.70%
000858 五粮液 18.00 4056.34 7.94%
300146 汤臣倍健 140.00 2950.14 5.78%
600779 水井坊 39.00 2554.55 5.00%
600754 锦江酒店 62.00 2550.21 4.99%
000799 酒鬼酒 30.00 2521.56 4.94%
000002 万科A 89.00 2511.43 4.92%
603259 药明康德 20.00 2100.95 4.11%
002271 东方雨虹 38.00 2057.36 4.03%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号