| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.8847 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币B | 0.7619 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -31.51% | -3.59% | -8.32% | -19.88% | -30.41% | -38.42% | -37.68% | -42.85% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
3966|4106 | 4337|4410 | 4209|4412 | 4186|4360 | 4162|4205 | 3845|3907 | 2543|3241 | 1196|2229 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.1927 | 1.1927 | -0.43% | |
| 2024-09-13 | 1.1978 | 1.1978 | -1.45% | |
| 2024-09-12 | 1.2154 | 1.2154 | -1.75% | |
| 2024-09-11 | 1.2371 | 1.2371 | 0.21% | |
| 2024-09-10 | 1.2345 | 1.2345 | -0.11% |
截至2024-06-30 交银品质升级混合A期末总份额为3.42亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6558.65 | 9.60% |
| 000568 | 泸州老窖 | 43.00 | 6172.83 | 9.04% |
| 002304 | 洋河股份 | 74.00 | 5992.30 | 8.77% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 430.00 | 5835.19 | 8.54% |
| 603882 | 金域医学 | 172.00 | 4682.13 | 6.86% |
| 000596 | 古井贡酒 | 19.00 | 4128.97 | 6.05% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 395.00 | 4081.06 | 5.97% |
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 3661.32 | 5.36% |
| 003000 | 劲仔食品 | 291.00 | 3517.40 | 5.15% |
| 600872 | 中炬高新 | 132.00 | 3005.72 | 4.40% |
