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基金买卖网 > 基金净值 > 交银品质升级混合A (005004)
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交银品质升级混合A

005004
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2018-02-08     基金规模:5.92亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.72%
  • 近一月
    增长率
    2.95%
  • 近一季
    增长率
    7.79%
  • 近半年
    增长率
    -11.06%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.75% 2.72% 2.95% 7.79% -11.06% 15.93% 122.09% 178.45%
沪深300 -7.74% -0.61% -2.40% -0.78% -8.62% -1.03% 25.32% 54.72%
同类平均
[混合型]
8.68% 0.20% 1.32% 1.40% 4.43% 18.98% 79.79% 136.33%
同类排名
[混合型]
911|1612 112|2595 726|2506 187|2342 1765|2053 769|1502 167|915 211|685
四分位排名
[混合型]

中下

领先

中上

领先

落后

中下

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-11-26 2.2518 2.2518 -0.16%
2021-11-25 2.2553 2.2553 0.22%
2021-11-24 2.2503 2.2503 1.60%
2021-11-23 2.2149 2.2149 0.23%
2021-11-22 2.2099 2.2099 0.81%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>交银品质升级混合A(005004)基金经理
韩威俊:韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。曾任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(2017年06月03日至2020年05月26日)的基金经理。现任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月20日至今)、交银施罗德股息优化混合型证券投资基金(2017年08月25日至今)、交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(2018年02月08日至今)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2018年08月24日至今)的基金经理、交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月11日至今)的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:63.91%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-09-30 交银品质升级混合A期末总份额为5.92亿份,相比减少0.84亿份 (本季申购数为2.46亿份,赎回数为3.30亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 6.00 12103.07 9.54%
002304 洋河股份 68.00 11428.88 9.01%
600600 青岛啤酒 127.00 10288.09 8.11%
000858 五粮液 44.00 9788.85 7.71%
300146 汤臣倍健 293.00 8297.90 6.54%
603882 金域医学 67.00 6901.81 5.44%
600779 水井坊 51.00 6497.37 5.12%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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