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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达富华纯债A (005099)
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易方达富华纯债A005099
基金类型:债券型     成立日期:2017-09-05     基金规模:0.69亿份     基金经理: 藏海涛 
基金全称:易方达富华纯债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.07%
  • 近一月
    增长率
    0.01%
  • 近一季
    增长率
    0.41%
  • 近半年
    增长率
    1.67%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 7日年化
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易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达龙宝货币B 0.5598 2.55%
易方达龙宝货币C 0.5488 2.52%
易方达现金增利货币B 0.6749 2.50%

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名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5581
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-15
最近一月
2021-09-22
最近一季
2021-07-22
最近半年
2021-04-22
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.07% 0.01% 0.41% 1.67% -- 2.53% 1.99%
同类排名
[债券型]
600 1439 1740 1644 -- 1741 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.0054 1.0199 0.02%
2021-10-21 1.0052 1.0197 0.03%
2021-10-20 1.0049 1.0194 0.03%
2021-10-19 1.0046 1.0191 0.00%
2021-10-18 1.0046 1.0191 -0.01%
2021-10-15 1.0117 1.0192 0.02%
2021-10-14 1.0115 1.0190 0.01%
2021-10-13 1.0114 1.0189 -0.02%
2021-10-12 1.0116 1.0191 -0.03%
2021-10-11 1.0119 1.0194 -0.01%
2021-10-08 1.0120 1.0195 0.04%
2021-09-30 1.0116 1.0191 0.02%
2021-09-29 1.0114 1.0189 -0.02%
2021-09-28 1.0116 1.0191 -0.02%
2021-09-27 1.0118 1.0193 -0.02%
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2021-09-16 1.0122 1.0197 -0.01%
2021-09-15 1.0123 1.0198 0.01%
2021-09-14 1.0122 1.0197 -0.02%
2021-09-13 1.0124 1.0199 0.00%
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2021-08-25 1.0121 1.0196 0.00%
2021-08-24 1.0121 1.0196 0.00%
2021-08-23 1.0121 1.0196 0.01%
2021-08-20 1.0120 1.0195 0.03%
2021-08-19 1.0117 1.0192 0.02%
2021-08-18 1.0115 1.0190 0.03%
2021-08-17 1.0112 1.0187 0.00%
2021-08-16 1.0112 1.0187 0.04%
2021-08-13 1.0108 1.0183 0.01%
2021-08-12 1.0107 1.0182 0.00%
2021-08-11 1.0107 1.0182 0.00%
2021-08-10 1.0107 1.0182 -0.01%
2021-08-09 1.0108 1.0183 0.00%
2021-08-06 1.0108 1.0183 0.01%
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2021-07-28 1.0091 1.0166 -0.01%
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