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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达掌柜季季盈理财债券B (005099)
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易方达掌柜季季盈理财债券B005099
基金类型:理财型、债券型     成立日期:2017-09-05     基金规模:0.54亿份     基金经理: 石大怿 梁莹 
基金全称:易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

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名称 净值 日增长率
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日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2020-10-29 0.8721 5.999%
2020-10-28 0.8591 5.962%
2020-10-27 6.0775 5.952%
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2020-10-23 0.8416 3.1%
2020-10-22 0.805 3.1%
2020-10-21 0.8417 3.119%
2020-10-20 0.8416 3.119%
2020-10-19 0.8416 3.119%
2020-10-16 0.8416 3.118%
2020-10-15 0.841 3.118%
2020-10-14 0.8415 3.119%
2020-10-13 0.8415 3.119%
2020-10-12 0.836 3.12%
2020-10-09 0.8419 3.123%
2020-09-30 0.8399 6.73%
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2020-09-23 2.8689 17.042%
2020-09-22 24.0691 15.702%
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2020-09-11 0.6426 2.387%
2020-09-10 0.6433 2.414%
2020-09-09 0.618 2.423%
2020-09-08 0.6875 2.439%
2020-09-07 0.6158 2.417%
2020-09-04 0.6928 2.43%
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2020-08-18 1.0983 2.52%
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