| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -101753322.4 |
| 1.利息收入 | 394694.91 |
| 存款利息收入 | 394694.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118700751.35 |
| 股票投资收益 | -127467374.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610564.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8156058.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16349216.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203517.83 |
| 减：二、费用 | 13136996.85 |
| 1.管理人报酬 | 11060699.53 |
| 2.托管费 | 1843449.89 |
| 3.销售服务费 | 4921.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227925.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114890319.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114890319.25 |
| 一、收入： | 72346295.82 |
| 1.利息收入 | 183572.4 |
| 存款利息收入 | 183572.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8315272.91 |
| 股票投资收益 | 2602100.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467100.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5246071.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63677011.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170439.22 |
| 减：二、费用 | 7899469.08 |
| 1.管理人报酬 | 6658727.07 |
| 2.托管费 | 1109787.8 |
| 3.销售服务费 | 2858.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128095.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64446826.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64446826.74 |
| 一、收入： | -1056480890.8 |
| 1.利息收入 | 809934.25 |
| 存款利息收入 | 809934.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-923957875.23 |
| 股票投资收益 | -931275031.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567300.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6749855.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137895850.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562900.63 |
| 减：二、费用 | 28656044.11 |
| 1.管理人报酬 | 24337441.97 |
| 2.托管费 | 4056240.39 |
| 3.销售服务费 | 3716.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258643.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085136934.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085136934.91 |
| 一、收入： | -777585246.26 |
| 1.利息收入 | 588415.57 |
| 存款利息收入 | 588415.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-876587875.73 |
| 股票投资收益 | -883000778.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567236.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5845665.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94219628.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4194585.29 |
| 减：二、费用 | 17571711.26 |
| 1.管理人报酬 | 14942642.06 |
| 2.托管费 | 2490440.41 |
| 3.销售服务费 | 82.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138545.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795156957.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795156957.52 |
| 一、收入： | 631070293.42 |
| 1.利息收入 | 1386753.06 |
| 存款利息收入 | 1385908.08 |
| 债券利息收入 | 844.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695767203.35 |
| 股票投资收益 | 680876741.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2074412.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12816049.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74581874.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8498211.34 |
| 减：二、费用 | 97852953.19 |
| 1.管理人报酬 | 42423563.44 |
| 2.托管费 | 7070594.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48084038.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274754.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533217340.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533217340.23 |
| 一、收入： | 313246576.58 |
| 1.利息收入 | 392629.03 |
| 存款利息收入 | 392322.02 |
| 债券利息收入 | 307.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210281692.27 |
| 股票投资收益 | 201479060.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378907.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8423724.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100463074.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2109180.86 |
| 减：二、费用 | 23876617.35 |
| 1.管理人报酬 | 10615639.86 |
| 2.托管费 | 1769273.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11353232.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138471.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289369959.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289369959.23 |
| 一、收入： | 595197488.4 |
| 1.利息收入 | 930209.26 |
| 存款利息收入 | 928332.56 |
| 债券利息收入 | 1876.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519399784.91 |
| 股票投资收益 | 512543265.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2286594.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4569924.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72052732.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2814762.17 |
| 减：二、费用 | 31340211.66 |
| 1.管理人报酬 | 13608733.44 |
| 2.托管费 | 2268122.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15213122.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250226.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563857276.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563857276.74 |
| 一、收入： | 209525615.79 |
| 1.利息收入 | 573264.93 |
| 存款利息收入 | 572838.07 |
| 债券利息收入 | 426.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219898400.06 |
| 股票投资收益 | 216212036.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3686363.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11465434.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519385.37 |
| 减：二、费用 | 12571782.83 |
| 1.管理人报酬 | 5485297.3 |
| 2.托管费 | 914216.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6040763.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131503.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196953832.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196953832.96 |
| 一、收入： | 843917138.57 |
| 1.利息收入 | 2657234.75 |
| 存款利息收入 | 2575769.86 |
| 债券利息收入 | 125.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684849340.25 |
| 股票投资收益 | 674820586.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69340.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9959414.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154728490.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1682072.61 |
| 减：二、费用 | 44131163.56 |
| 1.管理人报酬 | 21948369.06 |
| 2.托管费 | 3658061.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18255328.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269404.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
799785975.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
799785975.01 |
| 一、收入： | 526664104.95 |
| 1.利息收入 | 1511680.72 |
| 存款利息收入 | 1475997.0 |
| 债券利息收入 | 125.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308615239.4 |
| 股票投资收益 | 300345945.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69340.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8199953.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215902321.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634863.02 |
| 减：二、费用 | 26864153.49 |
| 1.管理人报酬 | 13337234.78 |
| 2.托管费 | 2222872.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11162145.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141899.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499799951.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499799951.46 |
| 一、收入： | -392473072.46 |
| 1.利息收入 | 8260732.47 |
| 存款利息收入 | 6447096.07 |
| 债券利息收入 | 3114.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387506549.95 |
| 股票投资收益 | -410702526.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355929.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22840047.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17581095.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4353840.32 |
| 减：二、费用 | 72848130.65 |
| 1.管理人报酬 | 38613586.2 |
| 2.托管费 | 6435597.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27348122.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450813.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465321203.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465321203.11 |
| 一、收入： | -88534478.9 |
| 1.利息收入 | 5827751.28 |
| 存款利息收入 | 4016581.73 |
| 债券利息收入 | 647.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76095984.47 |
| 股票投资收益 | 53491285.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51728.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22552969.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174507466.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4049251.99 |
| 减：二、费用 | 44555233.92 |
| 1.管理人报酬 | 22865101.56 |
| 2.托管费 | 3810850.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17650239.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229040.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133089712.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133089712.82 |
| 一、收入： | -1056941.32 |
| 1.利息收入 | 12858043.35 |
| 存款利息收入 | 4847806.47 |
| 债券利息收入 | 660.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5033548.46 |
| 股票投资收益 | -5033548.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8958319.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76883.78 |
| 减：二、费用 | 13466660.04 |
| 1.管理人报酬 | 10414352.48 |
| 2.托管费 | 1735725.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1159447.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157134.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14523601.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14523601.36 |
