| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 606.01 | 365.48 | 60.31% | 121.83 | 20.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 345.83 | 179.66 | 51.95% | 59.89 | 17.32% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 423.64 | 162.77 | 38.42% | 54.26 | 12.81% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 230.17 | 66.00 | 28.67% | 22.00 | 9.56% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1029.88 | 387.77 | 37.65% | 129.26 | 12.55% | 4.13 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 604.34 | 247.17 | 40.90% | 82.39 | 13.63% | 2.81 | 0.46% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2368.86 | 821.66 | 34.69% | 273.89 | 11.56% | 6.47 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1290.48 | 376.03 | 29.14% | 125.34 | 9.71% | 4.04 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1358.06 | 392.99 | 28.94% | 131.00 | 9.65% | 7.15 | 0.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 627.28 | 161.45 | 25.74% | 53.82 | 8.58% | 3.68 | 0.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1227.45 | 283.68 | 23.11% | 94.56 | 7.70% | 4.50 | 0.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 296.81 | 124.70 | 42.01% | 41.57 | 14.00% | 0.48 | 0.16% | -- | -- |
