名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4621.40 | -- | -- | 4009.71 | 86.76% | -- | -- |
2023-06-30 | 2896.03 | -- | -- | 1810.27 | 62.51% | -- | -- |
2022-12-31 | 813.33 | -- | -- | 1466.74 | 180.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 1053.13 | -- | -- | 799.34 | 75.90% | -- | -- |
2021-12-31 | 5951.84 | -- | -- | -1395.22 | -23.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 3843.44 | -- | -- | -1467.77 | -38.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 9016.86 | -- | -- | -366.88 | -4.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 6157.54 | -- | -- | 1884.12 | 30.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 6875.35 | -- | -- | 1806.65 | 26.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 3033.99 | -- | -- | 1277.23 | 42.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 7476.99 | -- | -- | 1020.83 | 13.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 2093.43 | -- | -- | 5.46 | 0.26% | -- | -- |