| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1050.25 | 823.86 | 78.44% | 118.80 | 11.31% | -- | -- | 89.55 | 8.53% |
| 2023-06-30 | 631.91 | 499.74 | 79.08% | 66.63 | 10.54% | -- | -- | 55.95 | 8.85% |
| 2022-12-31 | 1411.70 | 1124.65 | 79.67% | 149.95 | 10.62% | -- | -- | 117.25 | 8.31% |
| 2022-06-30 | 768.47 | 609.01 | 79.25% | 81.20 | 10.57% | -- | -- | 68.45 | 8.91% |
| 2021-12-31 | 1602.20 | 1025.86 | 64.03% | 136.78 | 8.54% | 372.00 | 23.22% | 47.53 | 2.97% |
| 2021-06-30 | 784.64 | 505.49 | 64.42% | 67.40 | 8.59% | 175.83 | 22.41% | 24.71 | 3.15% |
| 2020-12-31 | 2294.57 | 1407.62 | 61.35% | 187.68 | 8.18% | 613.42 | 26.73% | 62.47 | 2.72% |
| 2020-06-30 | 1149.77 | 686.79 | 59.73% | 91.57 | 7.96% | 332.45 | 28.91% | 26.63 | 2.32% |
| 2019-12-31 | 4189.82 | 2833.38 | 67.63% | 377.78 | 9.02% | 878.13 | 20.96% | 76.38 | 1.82% |
| 2019-06-30 | 2222.60 | 1538.50 | 69.22% | 205.13 | 9.23% | 419.54 | 18.88% | 40.97 | 1.84% |
| 2018-12-31 | 5660.22 | 3862.00 | 68.23% | 514.93 | 9.10% | 1125.87 | 19.89% | 105.81 | 1.87% |
| 2018-06-30 | 3284.33 | 2161.63 | 65.82% | 288.22 | 8.78% | 749.98 | 22.84% | 58.88 | 1.79% |
