| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 539607.08 |
| 存出保证金 | 133778.06 |
| 交易性金融资产 | 482021670.48 |
| 股票投资 | 453764610.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28257060.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93447.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497590749.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6232341.28 |
| 应付赎回款 | 118395.82 |
| 应付管理人报酬 | 494001.52 |
| 应付托管费 | 82333.6 |
| 应付销售服务费 | 52800.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413443.37 |
| 负债合计 | 7393316.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351536633.8 |
| 所有者权益合计 | 490197432.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 497590749.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10711881.19 |
| 结算备付金 | 502087.86 |
| 存出保证金 | 136021.12 |
| 交易性金融资产 | 591630384.88 |
| 股票投资 | 549901928.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41728456.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1552722.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85303.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604618401.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 509324.0 |
| 应付赎回款 | 58561.25 |
| 应付管理人报酬 | 798449.17 |
| 应付托管费 | 106459.87 |
| 应付销售服务费 | 92635.22 |
| 应付税费 | 24.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539187.07 |
| 负债合计 | 2104641.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378400414.07 |
| 所有者权益合计 | 602513760.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 604618401.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17738140.66 |
| 结算备付金 | 1458660.78 |
| 存出保证金 | 213649.84 |
| 交易性金融资产 | 631316515.91 |
| 股票投资 | 589326524.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41989991.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98125.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650825092.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458393.18 |
| 应付管理人报酬 | 849176.38 |
| 应付托管费 | 113223.52 |
| 应付销售服务费 | 91359.5 |
| 应付税费 | 25.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 728213.3 |
| 负债合计 | 2240391.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415023480.41 |
| 所有者权益合计 | 648584701.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 650825092.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12311510.42 |
| 结算备付金 | 1729048.63 |
| 存出保证金 | 299219.22 |
| 交易性金融资产 | 697071360.16 |
| 股票投资 | 644641358.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52430001.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17690545.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313611.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729415296.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1226597.79 |
| 应付管理人报酬 | 938120.31 |
| 应付托管费 | 125082.74 |
| 应付销售服务费 | 94285.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 983504.68 |
| 负债合计 | 3367591.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409681133.73 |
| 所有者权益合计 | 726047704.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 729415296.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43717815.37 |
| 结算备付金 | 997303.86 |
| 存出保证金 | 159017.59 |
| 交易性金融资产 | 732570398.74 |
| 股票投资 | 688185661.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44384737.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1005732.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235879.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778686147.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4252260.72 |
| 应付赎回款 | 577557.78 |
| 应付管理人报酬 | 917137.16 |
| 应付托管费 | 122284.96 |
| 应付销售服务费 | 42430.32 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188105.75 |
| 负债合计 | 6588368.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369970041.23 |
| 所有者权益合计 | 772097779.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 778686147.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33229459.68 |
| 结算备付金 | 683016.03 |
| 存出保证金 | 216976.98 |
| 交易性金融资产 | 615679567.45 |
| 股票投资 | 602573784.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13105783.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 334318.09 |
| 应收利息 | 265354.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286770.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650695462.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4509205.53 |
| 应付赎回款 | 3621338.35 |
| 应付管理人报酬 | 786216.21 |
| 应付托管费 | 104828.8 |
| 应付销售服务费 | 37820.22 |
| 应付税费 | 9.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110068.17 |
| 负债合计 | 9478219.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357967710.93 |
| 所有者权益合计 | 641217242.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 650695462.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63296560.58 |
| 结算备付金 | 1784937.19 |
| 存出保证金 | 291277.58 |
| 交易性金融资产 | 811824052.16 |
| 股票投资 | 808737248.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3086803.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 696579.49 |
| 应收利息 | 9202.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1236711.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 879139320.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450790.3 |
| 应付赎回款 | 7371757.69 |
| 应付管理人报酬 | 1139439.32 |
| 应付托管费 | 151925.26 |
| 应付销售服务费 | 57900.72 |
| 应付税费 | 23.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216964.01 |
| 负债合计 | 10152325.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511110665.03 |
| 所有者权益合计 | 868986994.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 879139320.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61737070.8 |
| 结算备付金 | 1432272.37 |
| 存出保证金 | 450766.66 |
| 交易性金融资产 | 849679412.36 |
| 股票投资 | 849679412.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10976769.5 |
| 应收利息 | 8101.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2739317.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927023710.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6770333.83 |
| 应付赎回款 | 5063991.76 |
| 应付管理人报酬 | 1078323.9 |
| 应付托管费 | 143776.51 |
| 应付销售服务费 | 47721.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115659.71 |
| 负债合计 | 13864596.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580364345.55 |
| 所有者权益合计 | 913159114.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 927023710.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93154865.7 |
| 结算备付金 | 1681350.58 |
| 存出保证金 | 588056.75 |
| 交易性金融资产 | 1163892097.23 |
| 股票投资 | 1149602203.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14289893.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3887011.83 |
| 应收利息 | 26179.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455907.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1263685468.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1753984.46 |
| 应付赎回款 | 24971097.61 |
| 应付管理人报酬 | 1684912.96 |
| 应付托管费 | 224655.05 |
| 应付销售服务费 | 52857.62 |
| 应付税费 | 117.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221337.89 |
| 负债合计 | 30002593.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1102296556.37 |
| 所有者权益合计 | 1233682875.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1263685468.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349309020.99 |
| 结算备付金 | 243016.59 |
| 存出保证金 | 518149.23 |
| 交易性金融资产 | 1707618048.57 |
| 股票投资 | 1698112448.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9505600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78083.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101806.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2257868125.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 223482124.4 |
| 应付赎回款 | 1621694.1 |
| 应付管理人报酬 | 2426281.04 |
| 应付托管费 | 323504.13 |
| 应付销售服务费 | 63769.83 |
| 应付税费 | 50.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176553.04 |
| 负债合计 | 228923778.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2201605106.13 |
| 所有者权益合计 | 2028944347.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2257868125.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187958164.41 |
| 结算备付金 | 2308646.56 |
| 存出保证金 | 606966.82 |
| 交易性金融资产 | 1777490860.56 |
| 股票投资 | 1767068988.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10421872.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3232564.83 |
| 应收利息 | 46760.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96480.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1971740443.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25250097.02 |
| 应付赎回款 | 1626419.84 |
| 应付管理人报酬 | 2560226.91 |
| 应付托管费 | 341363.6 |
| 应付销售服务费 | 70238.18 |
| 应付税费 | 68.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212267.43 |
| 负债合计 | 31026346.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2621311439.32 |
| 所有者权益合计 | 1940714097.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1971740443.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390390655.6 |
| 结算备付金 | 3540802.82 |
| 存出保证金 | 1059263.43 |
| 交易性金融资产 | 2113436552.34 |
| 股票投资 | 2049565486.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63871065.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 381714.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 633780.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2509442768.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13541.92 |
| 应付赎回款 | 17526540.52 |
| 应付管理人报酬 | 3217859.88 |
| 应付托管费 | 429047.97 |
| 应付销售服务费 | 87951.91 |
| 应付税费 | 1006.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259465.64 |
| 负债合计 | 23555531.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2840372323.23 |
| 所有者权益合计 | 2485887237.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2509442768.68 |
