| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50193311.56元 |
| 本期利润 | -44883397.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104871807.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4057元 |
| 期末基金资产净值 | 363386121.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19580999.72元 |
| 本期利润 | 8191057.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162749871.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6051元 |
| 期末基金资产净值 | 431693581.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64231987.52元 |
| 本期利润 | -152747818.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160296371.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5759元 |
| 期末基金资产净值 | 438632118.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28830459.94元 |
| 本期利润 | -93725476.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234285802.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7832元 |
| 期末基金资产净值 | 533413029.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142072219.48元 |
| 本期利润 | 116039151.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 630818988.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75280899.84元 |
| 本期利润 | 26728178.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244095565.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7959元 |
| 期末基金资产净值 | 550777380.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 374968004.09元 |
| 本期利润 | 332548255.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304943056.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7043元 |
| 期末基金资产净值 | 737937083.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229177466.51元 |
| 本期利润 | 271835992.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201822616.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4057元 |
| 期末基金资产净值 | 784138808.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242620599.85元 |
| 本期利润 | 733376474.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48779770.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
| 期末基金资产净值 | 1108009309.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34615256.68元 |
| 本期利润 | 422863704.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -295545649.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1458元 |
| 期末基金资产净值 | 1869258617.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337518060.46元 |
| 本期利润 | -700251309.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -623634692.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2593元 |
| 期末基金资产净值 | 1781564752.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85085792.42元 |
| 本期利润 | -371206700.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -324148713.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 2278209957.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.46% |
