国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了珠海光库科技

股份有限公司非公开发行A股的认购。珠海光库科技股份有限公司已于2024年3月22日发布

《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》，公布

了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开

发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配

珠海光库科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占

基金名称 （股） 总成本（元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例

国泰聚优价值灵

活配置混合型证 8,762.00 351,356.20 0.08% 436,347.60 0.10% 6 个月
券投资基金

国泰鑫睿混合型 8,762.00 351,356.20 0.07% 436,347.60 0.08% 6 个月
证券投资基金
国泰大制造两年

持有期混合型证 8,762.00 351,356.20 0.06% 436,347.60 0.07% 6 个月
券投资基金
国泰兴泽优选一

年持有期混合型 8,762.00 351,356.20 0.04% 436,347.60 0.05% 6 个月
证券投资基金
国泰睿毅三年持

有期混合型证券 8,762.00 351,356.20 0.08% 436,347.60 0.10% 6 个月
投资基金
国泰金鹏蓝筹价

值混合型证券投 5,257.00 210,805.70 0.01% 261,798.60 0.01% 6 个月
资基金
国泰金牛创新成

长混合型证券投 26,286.00 1,054,068.60 0.11% 1,309,042.80 0.14% 6 个月
资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年3月25日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相

关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2024年3月27日
点击查看>>  附件