| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5753299.2 |
| 1.利息收入 | 38958.38 |
| 存款利息收入 | 38958.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9748333.94 |
| 股票投资收益 | -12547238.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76568.95 |
| 股利收益 | 2875473.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3890777.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65298.37 |
| 减：二、费用 | 2027215.82 |
| 1.管理人报酬 | 1294528.83 |
| 2.托管费 | 194179.37 |
| 3.销售服务费 | 135596.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402823.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7780515.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7780515.02 |
| 一、收入： | 2611028.92 |
| 1.利息收入 | 23131.47 |
| 存款利息收入 | 23131.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726550.47 |
| 股票投资收益 | -2453122.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24181.1 |
| 股利收益 | 1702391.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3285941.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28506.13 |
| 减：二、费用 | 1170931.97 |
| 1.管理人报酬 | 758490.96 |
| 2.托管费 | 113773.71 |
| 3.销售服务费 | 97451.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201127.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1440096.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1440096.95 |
| 一、收入： | -47452094.22 |
| 1.利息收入 | 58350.02 |
| 存款利息收入 | 58350.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38571173.48 |
| 股票投资收益 | -43041405.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -192989.97 |
| 股利收益 | 4663222.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8973925.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34654.43 |
| 减：二、费用 | 3226181.34 |
| 1.管理人报酬 | 2135287.19 |
| 2.托管费 | 320293.2 |
| 3.销售服务费 | 368280.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402320.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50678275.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50678275.56 |
| 一、收入： | -18763990.19 |
| 1.利息收入 | 30557.82 |
| 存款利息收入 | 30557.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31411318.05 |
| 股票投资收益 | -33986555.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -177201.09 |
| 股利收益 | 2752438.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12600975.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15794.38 |
| 减：二、费用 | 1678461.34 |
| 1.管理人报酬 | 1115438.68 |
| 2.托管费 | 167315.82 |
| 3.销售服务费 | 195376.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200330.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20442451.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20442451.53 |
| 一、收入： | 16795266.17 |
| 1.利息收入 | 67519.95 |
| 存款利息收入 | 67519.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35273983.44 |
| 股票投资收益 | 31408304.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -77940.0 |
| 股利收益 | 3943618.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18738274.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192037.1 |
| 减：二、费用 | 6843294.39 |
| 1.管理人报酬 | 2454332.14 |
| 2.托管费 | 368149.86 |
| 3.销售服务费 | 402892.75 |
| 4.交易费用 | 3207943.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409976.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9951971.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9951971.78 |
| 一、收入： | 18868827.37 |
| 1.利息收入 | 34150.4 |
| 存款利息收入 | 34150.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30690382.09 |
| 股票投资收益 | 28413304.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44760.0 |
| 股利收益 | 2321837.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11997771.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142066.87 |
| 减：二、费用 | 3578981.62 |
| 1.管理人报酬 | 1223662.09 |
| 2.托管费 | 183549.34 |
| 3.销售服务费 | 195409.31 |
| 4.交易费用 | 1771202.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205158.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15289845.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15289845.75 |
| 一、收入： | 60722461.91 |
| 1.利息收入 | 468624.09 |
| 存款利息收入 | 425135.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43374416.09 |
| 股票投资收益 | 39818543.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3555872.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16349107.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530313.96 |
| 减：二、费用 | 8359299.04 |
| 1.管理人报酬 | 2603871.63 |
| 2.托管费 | 390580.86 |
| 3.销售服务费 | 513008.83 |
| 4.交易费用 | 4431265.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420572.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52363162.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52363162.87 |
| 一、收入： | 2470194.04 |
| 1.利息收入 | 431537.16 |
| 存款利息收入 | 388048.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5341644.78 |
| 股票投资收益 | -7953766.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2612121.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7132311.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247990.33 |
| 减：二、费用 | 4824452.89 |
| 1.管理人报酬 | 1542150.43 |
| 2.托管费 | 231322.62 |
| 3.销售服务费 | 317112.31 |
| 4.交易费用 | 2521962.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211905.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2354258.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2354258.85 |
